Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Cassa per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2026 - CIG: 926737716F

Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale – porti di Trieste e Monfalcone

Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Autorità, come definite nello schema di convenzione allegato ai documenti di gara.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2022-07-14. L'appalto è stato pubblicato su 2022-06-16.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2022-06-16 Avviso di gara
2022-06-29 Informazioni complementari
2022-07-21 Informazioni complementari
2022-12-02 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2022-06-16)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di tesoreria
Breve descrizione:
Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Autorità, come definite nello schema di convenzione allegato ai documenti di gara.
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di tesoreria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Trieste 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone
Indirizzo postale: Karl Ludwig von Bruck, 3
Codice postale: 34144
Città postale: Trieste
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.porto.trieste.it/ 🌏
E-mail: gare@porto.trieste.it 📧
URL dei documenti: http://www.porto.trieste.it 🌏
URL per la partecipazione: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-06-16 📅
Termine di presentazione: 2022-07-14 📅
Data di pubblicazione: 2022-06-21 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 118-333158
Numero GU-S: 118
Informazioni aggiuntive
Deliberazione del Comitato di Gestione n. 16/2022 del 16 giugno 2022

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 480 000 EUR 💰
Breve descrizione:
Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare:
a) le Riscossioni ed i Pagamenti ordinati dall'Ente, nonché il pagamento di stipendi, paghe, pensioni, gratifiche e mensilità aggiuntive ai dipendenti dell’Amministrazione, con l'osservanza delle leggi e del vigente regolamento di contabilità dell’Ente, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) che prevede, tra l’altro, l’obbligatorietà dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti tra gli istituti tesorieri/cassieri e le Amministrazioni pubbliche. L’esazione è pura e semplice per cui si intende fatta senza l’onere del non riscosso per riscosso e senza l’obbligo di esecuzione contro i morosi da parte del cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste, o ad impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente, ogni pratica amministrativa o legale per ottenere l’incasso;
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b) l’acquisto, la vendita e la custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’Ente o depositate provvisoriamente da terzi; questi non potranno essere svincolati se non previa autorizzazione dell’Amministrazione;
c) ogni eventuale operazione alternativa, ivi compreso le somme rivenienti da mutui contratti dall’Ente e in attesa di utilizzo.
2. Tutte le entrate di competenza dell’Ente devono affluire in un conto specifico acceso presso la competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi delle disposizioni della Legge 24 marzo 2012 n. 27. Detto conto viene suddiviso in infruttifero e fruttifero. Nel primo infruttifero devono essere depositate somme a titolo di assegnazioni, contributi o quant’altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal Bilancio dello Stato, nonché delle somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato. Tutte le altre entrate dell’Ente devono essere depositate nel conto fruttifero di Cassa.
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3. Esula dall’accordo l’esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di cassa con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
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4. Sono, altresì, oggetto della convenzione i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC.
Durata: 48 mesi
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
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Informazioni aggiuntive: Deliberazione del Comitato di Gestione n. 16/2022 del 16 giugno 2022
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Porto di Trieste

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Autorizzazione a svolgere l’attività ai sensi degli articoli 10 e 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e s.m.i..

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2022-07-18 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Numero di registrazione nazionale: 00050540327
Contatto
URL dei documenti: www.porto.trieste.it 🌏
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: eAppaltiFVG
Città postale: Trieste
Paese: Italia 🇮🇹
Trieste 🏙️
Indirizzo Internet: www.porto.trieste.it 🌏
URL dei documenti: www.porto.trieste.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Città postale: Trieste
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2022/S 118-333158 (2022-06-16)
Informazioni complementari (2022-06-29)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-06-29 📅
Termine di presentazione: 2022-07-28 📅
Data di pubblicazione: 2022-07-04 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 126-359591
Si riferisce all'avviso: 2022/S 118-333158
Numero GU-S: 126
Informazioni aggiuntive
Proroga dei termini di presentazione delle offerte
Fonte: OJS 2022/S 126-359591 (2022-06-29)
Informazioni complementari (2022-07-21)
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-07-21 📅
Termine di presentazione: 2022-08-19 📅
Data di pubblicazione: 2022-07-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 142-407292
Numero GU-S: 142
Fonte: OJS 2022/S 142-407292 (2022-07-21)
Avviso di aggiudicazione (2022-12-02)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 480 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-12-02 📅
Data di pubblicazione: 2022-12-07 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 236-679219
Numero GU-S: 236

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Criterio di costo (nome): prezzo
Criterio del costo (ponderazione): 30

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2022-11-29 📅
Nome: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Città postale: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Roma 🏙️
Valore totale dell'appalto: 320 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Fonte: OJS 2022/S 236-679219 (2022-12-02)
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Regione:
Italia Nord-Est Friuli-Venezia Giulia Trieste
Prodotti/servizi:
Servizi finanziari e assicurativi Servizi di tesoreria