Affidamento del servizio di Advisory

EPAP — Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

La gara viene indetta per l'affidamento del servizio di consulenza avente ad oggetto:
a) Supporto a favore dell'organo amministrativo in particolare e agli altri organi dell'Ente per tematiche più generali, nell'esercizio dei suoi compiti statutari in materia di investimenti finanziari
b) Consulenza e supporto alla Funzione Finanza deputata agli adempimenti operativi sul portafoglio dell'Ente;
c) Consulenza per la predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi finanziari.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2017-12-01. L'appalto è stato pubblicato su 2017-10-23.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2017-10-23 Avviso di gara
2018-12-07 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2017-10-23)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Numero di riferimento: 72300401C1
Breve descrizione:
La gara viene indetta per l'affidamento del servizio di consulenza avente ad oggetto: a) Supporto a favore dell'organo amministrativo in particolare e agli altri organi dell'Ente per tematiche più generali, nell'esercizio dei suoi compiti statutari in materia di investimenti finanziari b) Consulenza e supporto alla Funzione Finanza deputata agli adempimenti operativi sul portafoglio dell'Ente; c) Consulenza per la predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi finanziari.
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Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Italia 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: EPAP — Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale
Indirizzo postale: Via Vicenza 7
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.epap.it 🌏
E-mail: e.bontempi@epap.it 📧
Telefono: +39 0669645-214 📞
Fax: +39 066964555 📠
URL dei documenti: http://www.epap.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-10-23 📅
Termine di presentazione: 2017-12-01 📅
Data di pubblicazione: 2017-10-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 206-425513
Numero GU-S: 206

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
La gara viene indetta per l'affidamento del servizio di consulenza avente ad oggetto:
a) Supporto a favore dell'organo amministrativo in particolare e agli altri organi dell'Ente per tematiche più generali, nell'esercizio dei suoi compiti statutari in materia di investimenti finanziari
b) Consulenza e supporto alla Funzione Finanza deputata agli adempimenti operativi sul portafoglio dell'Ente;
c) Consulenza per la predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi finanziari.
Valore totale stimato: 510 000 EUR 💰
Breve descrizione:
Le prestazioni a carico dell'aggiudicatario, come specificate anche nell'art. 2 del Capitolato speciale di gara, si riassumono come segue:
1) Formula le aspettative di mercato anche in termini di rendimenti attesi e volatilità;
2) Supporta gli organi amministrativi nella definizione e revisione dell'Asset Allocation Strategica e Tattica coerentemente con le risultanze delle analisi ALM
3) Formula valutazioni circa l'aspettativa di rendimento degli investimenti in essere o da realizzare e del portafoglio nel suo complesso relazionando alla funzione Finanza e agli organi amministrativi e supportandoli nella definizione e revisione del piano annuale degli investimenti
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4) Valuta e propone nuove soluzioni di investimento per ottimizzare il portafoglio in essere, anche attraverso l'introduzione di nuove asset class;
5) Effettua la due diligence sui potenziali nuovi investimenti, relazionando agli organi amministrativi;
6) Supporta il Responsabile Finanza nell'attività di coordinamento, monitoraggio e controllo dei gestori esterni e sugli investimenti diretti;
7) Verifica le view di mercato del gestore, la coerenza con le strategie e il posizionamento del portafoglio gestito nel rispetto della politica degli investimenti dell'Ente;
8) Verifica, in collaborazione con la Banca depositaria, il rispetto dei limiti agli investimenti imposti ai gestori finanziari e fornisce indicazioni circa il mantenimento o l'eventuale revoca dei gestori in relazione ad una analisi condotta sulla scorta dei mandati conferiti ed analisi del rapporto tra il rischio dell'investimento e presumibili redditività future;
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9) Fornisce, con cadenza annuale una relazione sulle performance espresse dal portafoglio a confronto con il benchmark di riferimento ed esprime valutazioni scritte circa il raggiungimento degli obiettivi e della redditività, sugli Asset strategici e tattici dell'Ente.
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10) Monitora in tempo reale le performance del portafoglio e le attività dei gestori finanziari;
11) Fornisce una reportistica periodica sulle performance e il confronto con il benchmark di riferimento
12) Supporta l'EPAP nella predisposizione dei bandi di gara e degli eventuali allegati finalizzati alla selezione dei soggetti cui affidare la gestione di quote del patrimonio dell'Ente nei diversi comparti di cui si compone
13) Predispone, con cadenza almeno semestrale ed in collaborazione con l'Ufficio Finanza dell'Ente, un incontro con tutti i gestori dei mandati attivi sul portafoglio dell'Ente.
Valore stimato al netto dell'IVA: 510 000 EUR 💰
Durata: 36 mesi

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Sono ammessi alla partecipazione alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i quali abbiano conseguito la autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art.1, comma 5, lett. D.Lgs. 58/1998 ovvero l'abilitazione a svolgere in Italia i medesimi servizi ex art. 27, 28 e 29 del medesimo D.Lgs. 58/1998.
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Tutti i partecipanti dovranno asseverare di non essere stati interdetti, nemmeno temporaneamente, dall'esercizio di tale attività ed inoltre di non essere né di essere stati resi destinatari di provvedimenti di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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Procedura
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 2018-05-31 📅
Data di apertura delle offerte: 2017-12-06 📅
Ora di apertura delle offerte: 11:00
Luogo: EPAP — Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, Via Vicenza 7 — 00185 Roma.
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): 75
Criterio di qualità (ponderazione): 100
Criterio relativo al costo: 25
Ponderazione del costo: 75

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente previdenziale istituito come fondazione di diritto privato secondo il D.Lgs 10.2.1996, n. 103 e disciplinato dalle norme del predetto decreto, nonchè da quelle del Decreto 30.6.1994
Contatto
Referente: Emanuele Bontempi
Indirizzo Internet: www.epap.it 🌏
URL dei documenti: www.epap.it 🌏
URL dei documenti: www.epap.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio — Sede di Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fonte: OJS 2017/S 206-425513 (2017-10-23)
Avviso di aggiudicazione (2018-12-07)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi finanziari e assicurativi
Numero di riferimento: 147439
Breve descrizione:
Il servizio oggetto di aggiudicazione attiene alle seguenti attività: a) Supporto a favore dell’organo amministrativo in particolare e agli altri organi dell’Ente per tematiche più generali, nell’esercizio dei suoi compiti statutari in materia di investimenti finanziari b) Consulenza e supporto alla Funzione Finanza deputata agli adempimenti operativi sul portafoglio dell’Ente; c) Consulenza per la predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi finanziari.
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Valore totale dell'appalto: 420 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi finanziari e assicurativi 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-12-07 📅
Data di pubblicazione: 2018-12-11 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 238-544494
Si riferisce all'avviso: 2017/S 206-425513
Numero GU-S: 238

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Il servizio oggetto di aggiudicazione attiene alle seguenti attività:
a) Supporto a favore dell’organo amministrativo in particolare e agli altri organi dell’Ente per tematiche più generali, nell’esercizio dei suoi compiti statutari in materia di investimenti finanziari
b) Consulenza e supporto alla Funzione Finanza deputata agli adempimenti operativi sul portafoglio dell’Ente;
c) Consulenza per la predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi finanziari.
1. Formula le aspettative di mercato anche in termini di rendimenti attesi e volatilità;
2. Supporta gli organi amministrativi nella definizione e revisione dell’Asset Allocation Strategica e Tattica coerentemente con le risultanze delle analisi ALM
3. Formula valutazioni circa l’aspettativa di rendimento degli investimenti in essere o da realizzare e del portafoglio nel suo complesso relazionando alla funzione Finanza e agli organi amministrativi e supportandoli nella definizione e revisione del piano annuale degli investimenti
Mostra di più
4. Valuta e propone nuove soluzioni di investimento per ottimizzare il portafoglio in essere, anche attraverso l’introduzione di nuove asset class;
5. Effettua la 2 diligence sui nuovi potenziali investimenti, relazionando agli organi amministrativi;
6. Supporta il Responsabile Finanza nell’attività di coordinamento, monitoraggio e controllo dei gestori esterni e sugli investimenti diretti;
7. Verifica le view di mercato del gestore, la coerenza con le strategie e il posizionamento del portafoglio gestito;
8. Verifica, in collaborazione con la Banca depositaria, del rispetto dei limiti agli investimenti imposti ai gestori finanziari e fornisce indicazioni circa il mantenimento o l’eventuale revoca dei gestori in relazione ad una analisi condotta sulla scorta dei mandati conferiti ed analisi del rapporto tra il rischio dell’investimento e presumibili redditività future;
Mostra di più
9. Fornisce, con cadenza annuale una relazione sulle performance espresse dal portafoglio a confronto con il benchmark di riferimento ed esprime valutazioni scritte circa il raggiungimento degli obiettivi e della redditività, sugli Asset strategici e tattici dell’Ente.
Mostra di più
10. Monitora in tempo reale le performance del portafoglio e le attività dei gestori finanziari;
11. Fornisce una reportistica periodica sulle performance e il confronto con il benchmark di riferimento
12. Supporta l’EPAP nella predisposizione dei bandi di gara e degli eventuali allegati finalizzati alla selezione dei soggetti cui affidare la gestione di quote del patrimonio dell’Ente nei diversi comparti di cui si compone
13. Predisposizione, con cadenza almeno semestrale ed in collaborazione con l’Ufficio Finanza dell’Ente, di un incontro con tutti i gestori dei mandati attivi sul portafoglio dell’Ente
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2018-10-15 📅
Nome: Prometeia Advisor SIM S.p.A.
Indirizzo postale: Via Guglielmo Marconi 43
Città postale: Bologna
Codice postale: 40122
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0516480911 📞
E-mail: info@prometeiaadvisor.com 📧
Paese: Bologna 🏙️
Indirizzo Internet: http://www.prometeia.it/financial-advisory 🌏
Valore totale dell'appalto: 420 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 5

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente previdenziale istituito come fondazione di diritto privato secondo il D.Lgs. 10.2.1996, n. 103 e disciplinato dalle norme del predetto decreto, nonchè da quelle del Decreto 30.6.1994

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Sede di Roma
Fonte: OJS 2018/S 238-544494 (2018-12-07)
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