Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria

Regione Umbria - Giunta regionale

Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria

Scadenza

Deadline 2026-11-19

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2026-10-14 Avviso di gara
Avviso di gara (2026-10-14)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria
Breve descrizione: Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria
Tipo di contratto: Servizi
Prodotti/servizi: Servizi di tesoreria 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 490 000 EUR 💰
Descrizione
Identificativo interno: Lotto 1
Sede principale o luogo di esecuzione:
PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria?customEntryView=elencoBandiAlboByLinkEntryView&idProcedura=24754 https://trasparenza.regione.umbria.it/trasparenza/default.aspx?section=68&title=Bandi-di-gara-e-contratti. L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del servizio di tesoreria della Regione Umbria – Giunta regionale ed è relativo al complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Amministrazione regionale e inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori, e agli adempimenti previsti dalla legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) di abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, tra quant’altro, per le Regioni, dalle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di servizio di Tesoreria e gestione delle disposizioni di pagamento, dal D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e dalle ulteriori disposizioni legislative o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione del servizio, nonché dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale che determina le prescrizioni e le modalità esecutive di gestione del servizio stesso e ulteriori disposizioni contrattuali di riferimento. L’affidatario del servizio si impegna a rispettare le norme in vigore in materia di tesoreria e di contabilità degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel presente disciplinare e nel bando di gara e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate nell’offerta presentata in sede di gara. L’importo dell’affidamento è pari ad € 210.000,00, IVA esclusa. L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 7.772,00, calcolati sulla base di quanto dettagliato all’art. 5 della Relazione tecnico-illustrativa. Il valore globale stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice, tenendo conto delle eventuali modifiche/opzioni del contratto in fase di esecuzione, da disporre ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, è pari a complessivi € 490.000,00 al netto di IVA. Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Alessia Dell’Aira, Responsabile della Sezione Affari amministrativi, supporto al sistema dei conti pubblici territoriali, funzioni trasversali del servizio del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative, indirizzo mail: adellaira@regione.umbria.it , tel. 075 5045397. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Catia Betti, Responsabile della Sezione Gare del Servizio Provveditorato, gare e contratti, indirizzo mail: cbetti@regione.umbria.it. Determina a contrarre n. 8819 del 03.092026. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL J241 “CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali”. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell'ambito della presente gara. Requisiti di partecipazione, cause di esclusione e condizioni di esecuzione come da capitolato speciale descrittivo e prestazionale e disciplinare di gara.
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Indirizzo postale: Regione Umbria
Codice postale: 06100-05100
Località: Regione Umbria
Paese: Italia 🇮🇹
Luogo di esecuzione: Perugia 🏙️
Durata: 36 mesi
Durata
Data di inizio: 2027-01-01 📅
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
Il valore globale stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice, tenendo conto delle eventuali modifiche/opzioni del contratto in fase di esecuzione, da disporre ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari a complessivi € 490.000,00 al netto di IVA.
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Informazioni sui cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate sotto forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo ✅
Prezzo (ponderazione): 30
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001

Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta ✅
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2026-11-19 12:00:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2026-11-19 15:00:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 180 giorni
Condizioni di gara
È obbligatoria una garanzia ✅
Data di apertura: 2026-11-19 15:00:00 📅
Catalogo elettronico: Consentita
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Verrà utilizzato l'ordine elettronico ✅
Verrà utilizzato il pagamento elettronico ✅
Criteri di assegnazione
Tipo di ponderazione: Ponderazione (punti, esatta)
Condizioni di gara
L'appalto contiene condizioni di esecuzione ✅

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Depositi e garanzie richiesti: Garanzia provvisoria e definitiva
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Nessuno
Procedura
Diritto transfrontaliero applicabile: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: Regione Umbria - Giunta regionale
Numero di registrazione nazionale: 80000130544
Indirizzo postale: Via M. Angeloni, 61
Codice postale: 06124
Città postale: Perugia
Regione: Perugia 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: gare@regione.umbria.it 📧
Telefono: +39 0755045402 📞
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
Attività principale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Comunicazione
URL dei documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria?customEntryView=elencoBandiAlboByLinkEntryView&idProcedura=24754 🌏
URL di partecipazione: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria?customEntryView=elencoBandiAlboByLinkEntryView&idProcedura=24754 🌏
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: T.A.R. Umbria
Numero di registrazione nazionale: 80004400547
Indirizzo postale: Via Baglioni n. 3
Codice postale: 06121
Città postale: Perugia
Regione: Perugia 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: +39 0755755301 📞
Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione: 30 giorni
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Fonte: OJS 2026/S 200-712945 (2026-10-14)
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Regione:
Italia Centro (IT) Umbria Perugia
Prodotti/servizi:
Servizi finanziari e assicurativi Servizi di tesoreria