Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F
E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti
Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2025-01-14. L'appalto è stato pubblicato su 2024-12-12.
Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2024-12-12 | Avviso di gara |
Avviso di gara (2024-12-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F
Breve descrizione:
Prodotti/servizi: Servizi bancari 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 2100000.0 EUR 💰
Informazioni sui lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Le offerte possono essere presentate per un numero massimo di lotti: 1
Descrizione
Identificativo interno:
Prodotti/servizi aggiuntivi: Servizi bancari 📦
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma ROMA (RM)
Località: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Luogo di esecuzione: Roma 🏙️
Durata: 36.0 mesi
Durata
Data di inizio: 2025-09-01 📅
Descrizione
Rinnovi massimi: 0
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica, quinto d'obbligo
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Controversie
Criterio di qualità (ponderazione): 2
Criterio di qualità (nome): Struttura organizzativa
Criterio di qualità (ponderazione): 6
Criterio di qualità (nome): Anni di attivitÃÃÃÃÃÂ dell'offerente in Italia come Banca Depositaria
Masse gestite
Criterio di qualità (ponderazione): 8
Criterio di qualità (nome): Numero dei Fondi pensione italiani e Casse di previdenza per i quali ÃÃÃÃè effettuato il servizio in oggetto al 31.12 2023
Piattaforma software utilizzata
Criterio di qualità (ponderazione): 3
Criterio di qualità (nome): Numero di transazioni trasmesse/regolate in ciascun mercato nel 2023
Criterio di qualità (ponderazione): 1
Criterio di qualità (nome): Misure di sicurezza adottate a garanzia della protezione dei dati gestiti
Misure adottate in materia di cybersecurity
ModalitÃÃÃÃÃÂ e procedure di ricezione e trasmissione ordini per tipologia di strumento finanziari
Struttura italiana interna di controllo dei rischi e compliance
Sistemi di controllo
ModalitÃÃÃÃàoperative e sistema informativo-contabile utilizzato per assicurare la corretta e tempestiva valorizzazione del patrimonio di ENPAF, nonchÃÃÃÃé lintegrazione e lautomazione delle procedure di scambio di informazioni e dati con ENPAF e i consulenti esterni nominati
Specificare brevemente la metodologia di pricing e valorizzazione degli strumenti finanziari quotati e non quotati con particolare riferimento ai FIA e derivati OTC
Descrivere i servizi di natura fiscale che la societÃÃÃÃàcandidata ÃÃÃÃè in grado di fornire per la definizione del profilo di tassazione piÃÃÃÃù idoneo per Enpaf in relazione ai differenti mercati e ai diversi investimenti
tipologia di servizi che la Banca Depositaria ÃÃÃÃè in grado di offrire per recuperare le tasse sui proventi esteri, ovvero per escludere la relativa tassazione alla fonte
ModalitÃÃÃÃÃÂ tecniche e processi operativi impiegati per il prestito titoli secondo il modello principal e agent, visto il portafoglio dellEnte. DovrÃÃÃÃÃÂ essere fornita evidenza dei processi e della valutazione oltre alle modalitÃÃÃÃÃÂ e garanzie che minimizzano il rischio per lEnte (la % di copertura del collaterale rispetto al valore di mercato del titolo preso in prestito, la natura del collaterale, etc.).
Tasso Creditore = str + Spread (Sc1) Tasso Creditore/Tasso Creditoremax Per Tasso Creditore ÃÃÃÃè indicato in punti percentuale a 3 decimali dopo la virgola. Sc1 si intende lo Spread offerto dal Concorrente alla gara. SC1 deve essere maggiore o uguale di meno 0,5% (a pena di esclusione). Tasso Creditore max si intende lil Tasso Creditore max offerto tra tutti i concorrenti alla gara considerando il tasso str il giorno in cui si riunisce la Commissione tecnica Lofferta verrÃÃÃÃàvalutata moltipl
Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli azionari domestici = 0,05% Ribasso offerto del ________________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito all'offerta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio alle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su esposta.
Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita azionari esteri = 0,08% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su espost
Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli obbligazionari governativi domestici = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su esposta
Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli obbligazionari governativi esteri = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su esposta.
Commissioni di negoziazione compravendita titoli obbligazionari corporate = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su esposta.
Commissioni FOREX = 0,12% spread bid/ask mercato spot (CAD, USD, AUD, CHF, SEK, NOK, YEN, DKK, GBP, NZD) Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su esposta
aspetti sociali, ambientali e governance
Prezzo ✅
Prezzo (ponderazione): 20
5
Titolo
Numero di identificazione del lotto:
Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta ✅
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2025-01-14 16:00:00.000 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2025-01-15 10:00:00.000 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6 mesi
Condizioni di gara
Data di apertura: 2025-01-15 10:00:00.000 📅
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Criteri di assegnazione
Tipo di ponderazione: Ponderazione (percentuale, esatta)
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Posizione economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Assenti
Capacità tecnica e professionale
Condizioni di partecipazione
Motivo di esclusione: Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
Descrizione dei motivi di esclusione:
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti
Numero di registrazione nazionale:
Indirizzo postale: VIALE PASTEUR, 49
Codice postale: 00144
Città postale: Roma
Regione: Roma 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
Referente: Anna Rita Nisi
E-mail: areagiuridica@enpaf.it 📧
Telefono: 065471399 📞
URL: https://www.enpaf.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.enpaf.it/amministrazione-trasparente/ 🌏
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Attività principale
Protezione sociale
Comunicazione
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G08091 🌏
Presentazione elettronica delle offerte: Non consentita
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR del Lazio
Numero di registrazione nazionale:
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Codice postale: 00196
Città postale: Roma
Regione: Roma 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: 06328721 📞
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Fonte: OJS 2024/S 244-769805 (2024-12-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F
Breve descrizione:
Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F
Tipo di contratto: Servizi
Prodotti/servizi: Servizi bancari 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 2100000.0 EUR 💰
Informazioni sui lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Le offerte possono essere presentate per un numero massimo di lotti: 1
Descrizione
Identificativo interno:
1
Prodotti/servizi aggiuntivi: Servizi bancari 📦
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma ROMA (RM)
Località: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Luogo di esecuzione: Roma 🏙️
Durata: 36.0 mesi
Durata
Data di inizio: 2025-09-01 📅
Descrizione
Rinnovi massimi: 0
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica, quinto d'obbligo
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Controversie
Criterio di qualità (ponderazione): 2
Criterio di qualità (nome): Struttura organizzativa
Criterio di qualità (ponderazione): 6
Criterio di qualità (nome): Anni di attivitÃÃÃÃÃÂ dell'offerente in Italia come Banca Depositaria
Masse gestite
Criterio di qualità (ponderazione): 8
Criterio di qualità (nome): Numero dei Fondi pensione italiani e Casse di previdenza per i quali ÃÃÃÃè effettuato il servizio in oggetto al 31.12 2023
Piattaforma software utilizzata
Criterio di qualità (ponderazione): 3
Criterio di qualità (nome): Numero di transazioni trasmesse/regolate in ciascun mercato nel 2023
Criterio di qualità (ponderazione): 1
Criterio di qualità (nome): Misure di sicurezza adottate a garanzia della protezione dei dati gestiti
Misure adottate in materia di cybersecurity
ModalitÃÃÃÃÃÂ e procedure di ricezione e trasmissione ordini per tipologia di strumento finanziari
Struttura italiana interna di controllo dei rischi e compliance
Sistemi di controllo
ModalitÃÃÃÃàoperative e sistema informativo-contabile utilizzato per assicurare la corretta e tempestiva valorizzazione del patrimonio di ENPAF, nonchÃÃÃÃé lintegrazione e lautomazione delle procedure di scambio di informazioni e dati con ENPAF e i consulenti esterni nominati
Specificare brevemente la metodologia di pricing e valorizzazione degli strumenti finanziari quotati e non quotati con particolare riferimento ai FIA e derivati OTC
Descrivere i servizi di natura fiscale che la societÃÃÃÃàcandidata ÃÃÃÃè in grado di fornire per la definizione del profilo di tassazione piÃÃÃÃù idoneo per Enpaf in relazione ai differenti mercati e ai diversi investimenti
tipologia di servizi che la Banca Depositaria ÃÃÃÃè in grado di offrire per recuperare le tasse sui proventi esteri, ovvero per escludere la relativa tassazione alla fonte
ModalitÃÃÃÃÃÂ tecniche e processi operativi impiegati per il prestito titoli secondo il modello principal e agent, visto il portafoglio dellEnte. DovrÃÃÃÃÃÂ essere fornita evidenza dei processi e della valutazione oltre alle modalitÃÃÃÃÃÂ e garanzie che minimizzano il rischio per lEnte (la % di copertura del collaterale rispetto al valore di mercato del titolo preso in prestito, la natura del collaterale, etc.).
Tasso Creditore = str + Spread (Sc1) Tasso Creditore/Tasso Creditoremax Per Tasso Creditore ÃÃÃÃè indicato in punti percentuale a 3 decimali dopo la virgola. Sc1 si intende lo Spread offerto dal Concorrente alla gara. SC1 deve essere maggiore o uguale di meno 0,5% (a pena di esclusione). Tasso Creditore max si intende lil Tasso Creditore max offerto tra tutti i concorrenti alla gara considerando il tasso str il giorno in cui si riunisce la Commissione tecnica Lofferta verrÃÃÃÃàvalutata moltipl
Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli azionari domestici = 0,05% Ribasso offerto del ________________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito all'offerta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio alle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su esposta.
Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita azionari esteri = 0,08% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su espost
Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli obbligazionari governativi domestici = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su esposta
Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli obbligazionari governativi esteri = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su esposta.
Commissioni di negoziazione compravendita titoli obbligazionari corporate = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su esposta.
Commissioni FOREX = 0,12% spread bid/ask mercato spot (CAD, USD, AUD, CHF, SEK, NOK, YEN, DKK, GBP, NZD) Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo ÃÃÃÃè attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherÃÃÃÃàla formula su esposta
aspetti sociali, ambientali e governance
Prezzo ✅
Prezzo (ponderazione): 20
5
Titolo
Numero di identificazione del lotto:
LOT-0001
Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta ✅
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2025-01-14 16:00:00.000 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2025-01-15 10:00:00.000 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6 mesi
Condizioni di gara
Data di apertura: 2025-01-15 10:00:00.000 📅
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Criteri di assegnazione
Tipo di ponderazione: Ponderazione (percentuale, esatta)
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attivitÃÃÃÃÂ pertinente anche se non coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara. Se Cooperative, iscrizione all'albo delle societÃÃÃÃÂ cooperative.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro ÃÃÃè acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.
Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
b)Iscrizione all'Albo, alternativamente:
- ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, per gli Istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di Istituti bancari che abbiano sede legale in Stati membri dell'UE;
- ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 385/1993, per gli Istituti bancari con sede in Stati
extracomunitari, autorizzazione all'attivitÃÃÃÃÂ bancaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 385/1993;
c) Autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria;
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Assenti
Capacità tecnica e professionale
d) presenza di almeno una sede operativa in Italia;
e) aver eseguito almeno un contratto di durata minima quadriennale, nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l'esercizio dell'attivitÃÃÃÃÂ di banca depositaria, comprensivo di ciascuno dei servizi oggetto della procedura, per almeno un Ente previdenziale, privato o privatizzato o un Fondo pensione;
f) aver eseguito almeno un contratto di durata minima quinquennale, nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l'esercizio dell'attivitÃÃÃÃÂ di banca depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari.
I requisiti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere posseduti singolarmente dalla Banca o, in alternativa, dal gruppo bancario di appartenenza.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio, GEIE o rete di impresa, i requisiti di cui alle precedenti lett. e) e f) si considerano soddisfatti qualora i contratti siano posseduti da uno dei componenti dell'operatore economico.
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Motivo di esclusione: Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
Descrizione dei motivi di esclusione:
Tutti i motivi di esclusione previsti dalla legislazione vigente (art. 94-95-96-97-98 del D.lgs 36/2023) per quanto concerne i requisiti soggettivi e la mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal disciplinare
Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti
Numero di registrazione nazionale:
80039550589
Indirizzo postale: VIALE PASTEUR, 49
Codice postale: 00144
Città postale: Roma
Regione: Roma 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
Referente: Anna Rita Nisi
E-mail: areagiuridica@enpaf.it 📧
Telefono: 065471399 📞
URL: https://www.enpaf.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.enpaf.it/amministrazione-trasparente/ 🌏
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Attività principale
Protezione sociale
Comunicazione
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G08091 🌏
Presentazione elettronica delle offerte: Non consentita
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR del Lazio
Numero di registrazione nazionale:
80195990587
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Codice postale: 00196
Città postale: Roma
Regione: Roma 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: 06328721 📞
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Fonte: OJS 2024/S 244-769805 (2024-12-12)
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