Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F

E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti

Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F

Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2025-01-14. L'appalto è stato pubblicato su 2024-12-12.

Chi?

Cosa?

Dove?

Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2024-12-12 Avviso di gara
Avviso di gara (2024-12-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F
Breve descrizione:
“Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F”
Tipo di contratto: Servizi
Prodotti/servizi: Servizi bancari 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 2100000.0 EUR 💰
Informazioni sui lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Le offerte possono essere presentate per un numero massimo di lotti: 1
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.F”
Prodotti/servizi aggiuntivi: Servizi bancari 📦
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Roma ROMA (RM)”
Luogo di esecuzione: Roma 🏙️
Durata: 36.0 (MONTH)
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Durata
Data di inizio: 2025-09-01 📅
Informazioni sulle opzioni
Opzioni
Descrizione delle opzioni:
“Proroga tecnica, quinto d'obbligo”
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Controversie
Criterio di qualità (ponderazione): 2
Criterio di qualità (nome): Struttura organizzativa
Criterio di qualità (ponderazione): 6
Criterio di qualità (nome): Anni di attività dell'offerente in Italia come Banca Depositaria
Criterio di qualità (nome): Masse gestite
Criterio di qualità (ponderazione): 8
Criterio di qualità (nome): Numero dei Fondi pensione italiani e Casse di previdenza per i quali è effettuato il servizio in oggetto al 31.12 2023
Criterio di qualità (nome): Piattaforma software utilizzata
Criterio di qualità (ponderazione): 3
Criterio di qualità (nome): Numero di transazioni trasmesse/regolate in ciascun mercato nel 2023
Criterio di qualità (ponderazione): 1
Criterio di qualità (nome): Misure di sicurezza adottate a garanzia della protezione dei dati gestiti
Criterio di qualità (nome): Misure adottate in materia di cybersecurity
Criterio di qualità (nome): Modalità e procedure di ricezione e trasmissione ordini per tipologia di strumento finanziari
Criterio di qualità (nome): Struttura italiana interna di controllo dei rischi e compliance
Criterio di qualità (nome): Sistemi di controllo
Criterio di qualità (nome): Modalità operative e sistema informativo-contabile utilizzato per assicurare la corretta e tempestiva valorizzazione del patrimonio di ENPAF, nonché lintegrazione e lautomazione delle procedure di scambio di informazioni e dati con ENPAF e i consulenti esterni nominati
Criterio di qualità (nome): Specificare brevemente la metodologia di pricing e valorizzazione degli strumenti finanziari quotati e non quotati con particolare riferimento ai FIA e derivati OTC
Criterio di qualità (nome): Descrivere i servizi di natura fiscale che la società candidata è in grado di fornire per la definizione del profilo di tassazione più idoneo per Enpaf in relazione ai differenti mercati e ai diversi investimenti
Criterio di qualità (nome): tipologia di servizi che la Banca Depositaria è in grado di offrire per recuperare le tasse sui proventi esteri, ovvero per escludere la relativa tassazione alla fonte
Criterio di qualità (nome): Modalità tecniche e processi operativi impiegati per il prestito titoli secondo il modello principal e agent, visto il portafoglio dellEnte. Dovrà essere fornita evidenza dei processi e della valutazione oltre alle modalità e garanzie che minimizzano il rischio per lEnte (la % di copertura del collaterale rispetto al valore di mercato del titolo preso in prestito, la natura del collaterale, etc.).
Criterio di qualità (nome): Tasso Creditore = str + Spread (Sc1) Tasso Creditore/Tasso Creditoremax Per Tasso Creditore è indicato in punti percentuale a 3 decimali dopo la virgola. Sc1 si intende lo Spread offerto dal Concorrente alla gara. SC1 deve essere maggiore o uguale di meno 0,5% (a pena di esclusione). Tasso Creditore max si intende lil Tasso Creditore max offerto tra tutti i concorrenti alla gara considerando il tasso str il giorno in cui si riunisce la Commissione tecnica Lofferta verrà valutata moltipl
Criterio di qualità (nome): Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli azionari domestici = 0,05% Ribasso offerto del ________________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo è attribuito all'offerta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio alle altre offerte si applicherà la formula su esposta.
Criterio di qualità (nome): Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita azionari esteri = 0,08% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo è attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherà la formula su espost
Criterio di qualità (nome): Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli obbligazionari governativi domestici = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo è attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherà la formula su esposta
Criterio di qualità (nome): Commissioni di intermediazione /negoziazione compravendita titoli obbligazionari governativi esteri = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo è attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherà la formula su esposta.
Criterio di qualità (nome): Commissioni di negoziazione compravendita titoli obbligazionari corporate = 0,015% Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo è attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherà la formula su esposta.
Criterio di qualità (nome): Commissioni FOREX = 0,12% spread bid/ask mercato spot (CAD, USD, AUD, CHF, SEK, NOK, YEN, DKK, GBP, NZD) Ribasso offerto del ____________% (Ribasso % offerto*Peso )/(Ribasso % offerto maggiore) In relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo è attribuito allofferta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio delle altre offerte si applicherà la formula su esposta
Criterio di qualità (nome): aspetti sociali, ambientali e governance
Prezzo
Prezzo (ponderazione): 20
Prezzo (ponderazione): 5
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001

Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2025-01-14 16:00:00.000 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2025-01-15 10:00:00.000 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
“a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinente anche se non coincidente con...”    Mostra di più
Posizione economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“Assenti”
Capacità tecnica e professionale
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
“d) presenza di almeno una sede operativa in Italia; e) aver eseguito almeno un contratto di durata minima quadriennale, nei 5 anni antecedenti la...”    Mostra di più

Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti
Numero di registrazione nazionale: 80039550589
Indirizzo postale: VIALE PASTEUR, 49
Codice postale: 00144
Città postale: Roma
Regione: Roma 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: areagiuridica@enpaf.it 📧
Telefono: 065471399 📞
URL: https://www.enpaf.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://www.enpaf.it/amministrazione-trasparente/ 🌏
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Attività principale
Protezione sociale
Comunicazione
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G08091 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR del Lazio
Numero di registrazione nazionale: 80195990587
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Codice postale: 00196
Città postale: Roma
Regione: Roma 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: 06328721 📞
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Fonte: OJS 2024/S 244-769805 (2024-12-12)