Procedura aperta per l’affidamento dei servizi bancari

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del complesso dei servizi bancari necessari per l’operatività della Fondazione. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio delle attività.
Lotto 1 - Servizio di “Tesoreria” e “Economo cassiere” della Fondazione.
Lotto 2 - Servizi di incasso contributi correnti e di anni precedenti – pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli iscritti.
Lotto 3 - Servizi di “Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare”

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2022-12-09. L'appalto è stato pubblicato su 2022-11-03.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Banca popolare di Sondrio S.p.A.
• BANCO B.P.M. S.p.A.

Chi?

• Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai

Cosa?

Dove?

• Lazio › Roma

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2022-11-03	Avviso di gara
2023-10-16	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2022-11-03)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di tesoreria
Breve descrizione:

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del complesso dei servizi bancari necessari per l’operatività della Fondazione. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio delle attività. Lotto 1 - Servizio di “Tesoreria” e “Economo cassiere” della Fondazione. Lotto 2 - Servizi di incasso contributi correnti e di anni precedenti – pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli iscritti. Lotto 3 - Servizi di “Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare”

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di tesoreria 📦
Codice CPV supplementare: Servizi di tesoreria 📦
Servizi bancari 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) Pers. Giurid. di Diritto Privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Indirizzo postale: P.zza Vittorio Emanuele II, n. 78
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.enpam.it 🌏
E-mail: appalti@pec.enpam.it 📧
Telefono: +39 0648294393 📞
Fax: +39 0648294502 📠
URL dei documenti: https://appalti.enpam.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-11-03 📅
Termine di presentazione: 2022-12-09 📅
Data di pubblicazione: 2022-11-08 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 215-617874
Numero GU-S: 215
Informazioni aggiuntive

Le sedute di gara verranno effettuate in videoconferenza. Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Lotto 1 - Servizio di “Tesoreria” e “Economo cassiere” della Fondazione.

Lotto 2 - Servizi di incasso contributi correnti e di anni precedenti – pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli iscritti.

Lotto 3 - Servizi di “Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare”

Valore totale stimato: 7238666.66 EUR 💰
Numero massimo di lotti per offerente: 1
Denominazione del lotto: Servizio di “Tesoreria” e “Economo cassiere” della Fondazione
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:

Il Lotto 1 comprende l’apertura e gestione di due o più conti correnti per lo svolgimento, nel rispetto delle specifiche tecniche minime di cui al precedente punto, del servizio di “Tesoreria” e “Economo cassiere” della Fondazione, comprendente

i. Pagamento di tutte le spese di funzionamento della Fondazione

ii. Incasso delle somme residue affidate negli anni precedenti ai Concessionari della riscossione per i contributi di quota A relativi a precedenti esercizi (transazioni indicative previste: 24.000 RAV o PagoPA per circa € 780.000,00)

iii. Incasso di somme relative alla cessione di beni di proprietà della Fondazione

iv. Servizio di “economo cassiere” per le spese di piccola entità necessarie per il funzionamento della struttura

v. Emissione e gestione di carte di credito aziendali individuali

vi. Servizio di cash management multi-banca che possa raccogliere i flussi giornalieri di tutte le banche con le quali la Fondazione intrattiene rapporti di conto corrente

Valore stimato al netto dell'IVA: 244 000 EUR 💰
Durata: 36 mesi
Descrizione dei rinnovi:

Il contratto può essere rinnovato di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi.

L’ esercizio di tale facoltà è comunicato mediante posta elettronica certificata (PEC) all’appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Descrizione delle opzioni:

Il contratto può essere rinnovato di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi.

L’ esercizio di tale facoltà è comunicato mediante posta elettronica certificata (PEC) all’appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Denominazione del lotto: Servizio di Incasso contributi correnti e di anni precedenti pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli iscritti della Fondazione
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:

Il Lotto 2 comprende l’apertura e la gestione di tre o più conti correnti per lo svolgimento, nel rispetto delle specifiche tecniche minime di cui al precedente punto I, del servizio di “Incasso contributi correnti e di anni precedenti – pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli iscritti (ad esempio cessioni del quinto e pignoramenti, assicurazioni e quote sindacali)” della Fondazione, comprendente:

i. Pagamento mensile delle pensioni in Italia e all’Estero

ii. Incasso tramite bonifico causale parlante dei contributi versati dalle ASL a carico dei medici convenzionati ambulatoriali e specialistici

iii. Servizio di normalizzazione bonifici ASL

iv. Incasso tramite bonifici effettuati da parte degli iscritti delle morosità relative ai contributi di quota A e quota B (nel 2021 sono state effettuate 4.637 transazioni per € 4.975.017,82)

v. Servizio di giroconto per la provvista necessaria al pagamento delle pensioni

vi. Servizio di monitoraggio e rendicontazione dei flussi pensionistici respinti con relativa motivazione.

vii. Cash management finalizzato a garantire permanentemente la liquidità necessaria al pagamento dei trattamenti pensionistici.

viii. Gestione delle rilevazioni relative all’accertamento dell’esistenza in vita dei beneficiari delle prestazioni da erogarsi all’estero ed eventualmente anche per i pensionati e superstiti residenti in Italia.

ix. Gestione di servizio cortesia dedicato per i funzionari Enpam, attivo con orario continuato per la soluzione delle problematiche dei flussi di accredito.

Valore stimato al netto dell'IVA: 284666.67 EUR 💰
Denominazione del lotto: Servizi di “Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare” - Servizi partner tecnologico PagoPA
Numero del lotto: 3
Breve descrizione:

Il Lotto 3 comprende, quale prestazione principale, l’apertura e la gestione di un numero adeguato di conti correnti per lo svolgimento, nel rispetto delle specifiche tecniche minime di cui al precedente punto I, dei servizi di “Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare” della Fondazione, comprendente:

i. Incasso tramite bonifico/PagoPA delle prime tre rate di acconto da parte degli iscritti che aderiscono all’istituto del riscatto

ii. Incasso tramite MAV/PagoPA delle rate successive relative all’adesione all’istituto del riscatto

iii. Incasso tramite MAV/PagoPA dei contributi di quota A e quota B degli iscritti (nel 2021 n.521.696 transazioni per € 589.655.279,58)

iv. Incasso tramite MAV/PagoPA delle somme irrogate agli iscritti relative al regime sanzionatorio (sanzioni e interessi) per inadempienze e ritardi di versamenti contributivi (nel 2021 n.66.720 transazioni per € 42.996.144,76)

v. Gestione dei file contenenti gli SSD e incasso dei contributi di quota A e quota B per gli iscritti che hanno optato per il versamento tramite SDD (nel 2021 n.689.703 transazioni per € 621.708.329,73) ed incasso tramite SDD anche di rate relativi ai mutui concessi

vi. Incasso pagamenti PagoPA (QA 2022 – nel 2021 n.158.921 transazioni per € 117.778.093,85)

vii. Incasso delle somme a titolo di ricongiunzioni attive da parte degli Enti competenti e dagli iscritti

viii. Incasso delle somme a titolo di ricongiunzioni attive da parte degli iscritti

ix. EMISSIONE BOLLETTINI PAGOPA TUTTE LE TIPOLOGIE QA/QB/RISCATTI/RS/RICO ETC.

x. Eventuali pagamenti di spese di gestione del patrimonio immobiliare a reddito

xi. Eventuali incassi di canoni locativi

xii. Cash management finalizzato a verificare le eccedenze di risorse giacenti al fine del successivo impiego

xiii. Servizio di trasferimento con canale dedicato delle risorse giacenti verso altri impieghi, inclusi altri conti correnti, anche accesi presso altri istituti

Valore stimato al netto dell'IVA: 6 710 000 EUR 💰
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

(Valido per i lotti n. 1, n. 2 e per la prestazione principale del lotto n. 3):

a) iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento (nel caso di imprese con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell’Albo o nella Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza;

b) assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

c) autorizzazione della Banca d’Italia a svolgere l’attività di cui all’art. 10, 11, 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993, iscritte al relativo albo;

(Valido per la prestazione secondaria del lotto n. 3):

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2022-12-11 📅
Ora di apertura delle offerte: 12:00
Luogo: La data della prima seduta pubblica è puramente indicativa; la data effettiva di apertura delle offerte sarà comunicata, agli operatori economici che parteciperanno alla procedura, mediante avviso sul portale https://appalti.enpam.it
Informazioni aggiuntive:

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Fondazione
Contatto
Indirizzo Internet: www.enpam.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://appalti.enpam.it 🌏
URL dei documenti: https://appalti.enpam.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Affari Legali della Fondazione ENPAM
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele n.78
Codice postale: 00185
Telefono: +39 0648294305 📞
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Uguale a: Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Fonte: OJS 2022/S 215-617874 (2022-11-03)

Avviso di aggiudicazione (2023-10-16)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 7238666.66 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-10-16 📅
Data di pubblicazione: 2023-10-20 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 203-637433
Si riferisce all'avviso: 2022/S 215-617874
Numero GU-S: 203

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta Tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo (ponderazione): 30

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-08-04 📅
Nome: Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
Indirizzo postale: Piazza Garibaldi n.16
Città postale: Sondrio
Codice postale: 23100
Paese: Italia 🇮🇹
Sondrio 🏙️
Indirizzo Internet: https://www.popso.it/home 🌏
Valore totale dell'appalto: 244 000 EUR 💰
Nome: Banco B.P.M. S.p.A.
Indirizzo postale: Piazza Filippo Meda n.4
Città postale: Milano
Codice postale: 20121
Paese: Milano 🏙️
Indirizzo Internet: https://www.bancobpm.it/ 🌏
Valore totale dell'appalto: 284666.66 EUR 💰
6 710 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 3
1
Fonte: OJS 2023/S 203-637433 (2023-10-16)

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