GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIALE DEL PORTAFOGLIO TITOLI
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA
Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli dell'ISMEA. L'appalto è suddiviso in n.2 lotti al fine di ridurre il rischio di controparte.
La gestione deve attenersi al principio presente nella normativa europea della “persona prudente”, per seguire una ottimizzazione del rapporto redditività /rischio e, in questo quadro, essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso, in un orizzonte temporale di 36 mesi.
La linea di gestione deve perseguire finalitĂ di conservazione del valore del capitale investito.
L’autonomia decisionale del gestore non è illimitata, infatti, Ismea può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione.
Il termine per la ricezione delle offerte era 2022-09-13. L'appalto è stato pubblicato su 2022-07-29.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2022-07-29 | Avviso di gara |
| 2022-11-23 | Avviso di aggiudicazione |
Avviso di gara (2022-07-29)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi bancari di investimento e servizi affini
Breve descrizione:
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi bancari di investimento e servizi affini 📦
Codice CPV supplementare: Servizi bancari di investimento e servizi affini 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente piĂą vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
IdentitĂ
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA
Indirizzo postale: Viale Liegi, 26
Codice postale: 00198
CittĂ postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.ismea.it 🌏
E-mail: gare@pec.ismea.it 📧
Telefono: +39 0685568200 đź“ž
URL dei documenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 🌏
URL per la partecipazione: https://ismea.acquistitelematici.it/ 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-07-29 đź“…
Termine di presentazione: 2022-09-13 đź“…
Data di pubblicazione: 2022-08-03 đź“…
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 148-423824
Numero GU-S: 148
Informazioni aggiuntive
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Valore totale stimato: 1 155 000 EUR đź’°
Numero massimo di lotti per offerente: 1
Denominazione del lotto: Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli - CIG 9240800565
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:
Valore stimato al netto dell'IVA: 787 500 EUR đź’°
Durata: 36 mesi
Descrizione dei rinnovi:
Descrizione delle opzioni:
Denominazione del lotto: Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio obbligazioni e titoli di Stato - CIG 9327914624
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:
Valore stimato al netto dell'IVA: 367 500 EUR đź’°
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attivitĂ professionale:
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validitĂ dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2022-09-14 đź“…
Ora di apertura delle offerte: 10:30
Informazioni aggiuntive:
Amministrazione aggiudicatrice
IdentitĂ
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico nazionale
Contatto
Indirizzo Internet: www.ismea.it 🌏
URL dei documenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 🌏
Riferimento
Informazioni aggiuntive
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo del Lazio
CittĂ postale: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Uguale a: Corpo di revisione
Fonte: OJS 2022/S 148-423824 (2022-07-29)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi bancari di investimento e servizi affini
Breve descrizione:
Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli dell'ISMEA. L'appalto è suddiviso in n.2 lotti al fine di ridurre il rischio di controparte.
La gestione deve attenersi al principio presente nella normativa europea della “persona prudente”, per seguire una ottimizzazione del rapporto redditività /rischio e, in questo quadro, essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso, in un orizzonte temporale di 36 mesi.
La linea di gestione deve perseguire finalitĂ di conservazione del valore del capitale investito.
L’autonomia decisionale del gestore non è illimitata, infatti, Ismea può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione.
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Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi bancari di investimento e servizi affini 📦
Codice CPV supplementare: Servizi bancari di investimento e servizi affini 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente piĂą vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
IdentitĂ
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA
Indirizzo postale: Viale Liegi, 26
Codice postale: 00198
CittĂ postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.ismea.it 🌏
E-mail: gare@pec.ismea.it 📧
Telefono: +39 0685568200 đź“ž
URL dei documenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 🌏
URL per la partecipazione: https://ismea.acquistitelematici.it/ 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-07-29 đź“…
Termine di presentazione: 2022-09-13 đź“…
Data di pubblicazione: 2022-08-03 đź“…
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 148-423824
Numero GU-S: 148
Informazioni aggiuntive
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alla successiva seduta pubblica di apertura delle offerte economiche) potrĂ assistere ogni concorrente collegandosi da remoto alla piattaforma tramite propria infrastruttura informatica
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli dell'ISMEA. L'appalto è suddiviso in n.2 lotti al fine di ridurre il rischio di controparte.
La gestione deve attenersi al principio presente nella normativa europea della “persona prudente”, per seguire una ottimizzazione del rapporto redditività /rischio e, in questo quadro, essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso, in un orizzonte temporale di 36 mesi.
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La linea di gestione deve perseguire finalitĂ di conservazione del valore del capitale investito.
L’autonomia decisionale del gestore non è illimitata, infatti, Ismea può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione.
Numero massimo di lotti per offerente: 1
Denominazione del lotto: Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli - CIG 9240800565
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:
Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli. Il patrimonio minimo annuo che l’ISMEA affiderà in gestione è pari a 300 000 000.00 EUR e, nell’arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 450 000 000.00 EUR.
Mostra di piĂą
Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarĂ costituito da titoli di stato e/o denaro per un controvalore nominale di 300 000 000.00 EUR e nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 150 000 000.00 EUR.
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Durata: 36 mesi
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, per ulteriori 24 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Mostra di piĂą
Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario di ciascun lotto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi o similari a quelli oggetto dell’appalto, per un importo stimato complessivamente non superiore al 50% del valore del contratto iniziale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Mostra di piĂą
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La proroga del contratto di ciascun lotto è stata stimata temporalmente in sei mesi.
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Numero del lotto: 2
Breve descrizione:
Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio obbligazioni e titoli di Stato. Il patrimonio minimo annuo che l’ISMEA affiderà in gestione è pari a 140 000 000.00 EUR e, nell’arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 210 000 000.00 EUR.
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Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarĂ costituito da obbligazioni emesse da Cassa Depositi e Prestiti in scadenza il 21 dicembre 2022 e/o denaro, il cui controvalore nominale di 140 000 000.00 EUR dovrĂ essere reinvestito entro il 31 dicembre 2022 e che nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 70 000 000.00 EUR.
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Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attivitĂ professionale:
a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione di portafoglio titoli di cui all’art.1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validitĂ dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2022-09-14 đź“…
Ora di apertura delle offerte: 10:30
Informazioni aggiuntive:
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alla successiva seduta pubblica di apertura delle offerte economiche) potrĂ assistere ogni concorrente collegandosi da remoto alla piattaforma tramite propria infrastruttura informatica
Amministrazione aggiudicatrice
IdentitĂ
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico nazionale
Contatto
Indirizzo Internet: www.ismea.it 🌏
URL dei documenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 🌏
Riferimento
Informazioni aggiuntive
Il valore globale stimato dell’appalto, è pari a 1 155 000.00 EUR (787 500.00 EUR per il lotto 1 e 367 500 000 EUR per il lotto 2) esclusa Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in 6 mesi.
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L'importo a base di gara soggetto a ribasso per il lotto 1 è pari ad 337.500.00 EUR e per il lotto 2 è pari a 157 500.000 EUR.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio ISMEA.
Ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del Codice.
Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato n. 1 lotto, che sarà individuato ai sensi dell’art. 51, co. 3 del Codice, secondo il criterio dell’importanza economica dei lotti. Sarà aggiudicato quindi il lotto di maggiore rilevanza economica tra i due lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria. Il restante lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato all’operatore economico che segue in graduatoria.
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Le regole sopra esposte sono derogate nel caso in cui l’operatore economico sia l’unico offerente in graduatoria, in tal caso lo stesso risulterà aggiudicatario purché la sua offerta sia ritenuta idonea e conveniente.
L’ISMEA si riserva in ogni caso la facoltà di aggiudicare, o non aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero entro le ore 12:00 del 02/09/2022, attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzionalità “Invia quesito alla stazione appaltante”, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
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Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni , mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei "Dettagli" della procedura nella sezione Chiarimenti e sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalitĂ diverse da quelle sopra indicate.
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l'ISMEA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del codice, è il dott. Mario Marotta.
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo del Lazio
CittĂ postale: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Uguale a: Corpo di revisione
Fonte: OJS 2022/S 148-423824 (2022-07-29)
Avviso di aggiudicazione (2022-11-23)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 345 375 EUR đź’°
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-11-23 đź“…
Data di pubblicazione: 2022-11-28 đź“…
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 229-660165
Si riferisce all'avviso: 2022/S 148-423824
Numero GU-S: 229
Informazioni aggiuntive
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualitĂ (nome): Struttura organizzativa proposta per la gestione del patrimonio
Criterio di qualitĂ (ponderazione): 30
Criterio di qualitĂ (nome): Metodologia di reporting
Criterio di qualitĂ (ponderazione): 10
Criterio di qualitĂ (nome): Procedure di risk management
Incremento dell'utile degli ultimi die bilanci approvati
Esperienza di investimenti in titoli di Stato e/o in obbligazioni emesse da Cassa Depositi e Prestiti
Criterio di qualitĂ (ponderazione): 5
Criterio di qualitĂ (nome): Presenza di sedi sul terrototio nazionale
Prezzo (ponderazione): 30
Criterio di qualitĂ (nome): Incremento dell'utile degli ultimi due bilanco approvati
Esperienza di investimento in titoli di Stato e/o in obbligazioni emesse da Cassa Depositi ei Prestiti
Presenza di sedi sul territorio nazionale
Aggiudicazione del contratto
Nome: Eurizon capital sgr spa
CittĂ postale: Milano
Paese: Italia 🇮🇹
Valore totale dell'appalto: 219 375 EUR đź’°
Nome: Banca patrimoni sella & c. spa
CittĂ postale: Torino
Valore totale dell'appalto: 126 000 EUR đź’°
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Fonte: OJS 2022/S 229-660165 (2022-11-23)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 345 375 EUR đź’°
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2022-11-23 đź“…
Data di pubblicazione: 2022-11-28 đź“…
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 229-660165
Si riferisce all'avviso: 2022/S 148-423824
Numero GU-S: 229
Informazioni aggiuntive
Il valore globale stimato dell’appalto, è pari a 1 155 000.00 EUR (787 500.00 EUR per il lotto 1 e 367 500 000 EUR per il lotto 2) esclusa Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in 6 mesi.
L'importo a base di gara soggetto a ribasso per il lotto 1 è pari ad 337.500.00 EUR e per il lotto 2 è pari a 157 500.000 EUR.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio ISMEA.
Ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del Codice.
Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato n. 1 lotto, che sarà individuato ai sensi dell’art. 51, co. 3 del Codice, secondo il criterio dell’importanza economica dei lotti. Sarà aggiudicato quindi il lotto di maggiore rilevanza economica tra i due lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria. Il restante lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato all’operatore economico che segue in graduatoria.
Le regole sopra esposte sono derogate nel caso in cui l’operatore economico sia l’unico offerente in graduatoria, in tal caso lo stesso risulterà aggiudicatario purché la sua offerta sia ritenuta idonea e conveniente.
L’ISMEA si riserva in ogni caso la facoltà di aggiudicare, o non aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del codice, è il dott. Mario Marotta.
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Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualitĂ (nome): Struttura organizzativa proposta per la gestione del patrimonio
Criterio di qualitĂ (ponderazione): 30
Criterio di qualitĂ (nome): Metodologia di reporting
Criterio di qualitĂ (ponderazione): 10
Criterio di qualitĂ (nome): Procedure di risk management
Incremento dell'utile degli ultimi die bilanci approvati
Esperienza di investimenti in titoli di Stato e/o in obbligazioni emesse da Cassa Depositi e Prestiti
Criterio di qualitĂ (ponderazione): 5
Criterio di qualitĂ (nome): Presenza di sedi sul terrototio nazionale
Prezzo (ponderazione): 30
Criterio di qualitĂ (nome): Incremento dell'utile degli ultimi due bilanco approvati
Esperienza di investimento in titoli di Stato e/o in obbligazioni emesse da Cassa Depositi ei Prestiti
Presenza di sedi sul territorio nazionale
Aggiudicazione del contratto
Nome: Eurizon capital sgr spa
CittĂ postale: Milano
Paese: Italia 🇮🇹
Valore totale dell'appalto: 219 375 EUR đź’°
Nome: Banca patrimoni sella & c. spa
CittĂ postale: Torino
Valore totale dell'appalto: 126 000 EUR đź’°
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Fonte: OJS 2022/S 229-660165 (2022-11-23)
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