Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli dell'ISMEA. L'appalto è suddiviso in n.2 lotti al fine di ridurre il rischio di controparte.
La gestione deve attenersi al principio presente nella normativa europea della “persona prudente”, per seguire una ottimizzazione del rapporto redditività/rischio e, in questo quadro, essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso, in un orizzonte temporale di 36 mesi.
La linea di gestione deve perseguire finalità di conservazione del valore del capitale investito.
L’autonomia decisionale del gestore non è illimitata, infatti, Ismea può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2022-09-13.
L'appalto è stato pubblicato su 2022-07-29.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIALE DEL PORTAFOGLIO TITOLI”
Prodotti/servizi: Servizi bancari di investimento e servizi affini📦
Breve descrizione:
“Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli dell'ISMEA. L'appalto è suddiviso in n.2 lotti al fine di...”
Breve descrizione
Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli dell'ISMEA. L'appalto è suddiviso in n.2 lotti al fine di ridurre il rischio di controparte.
La gestione deve attenersi al principio presente nella normativa europea della “persona prudente”, per seguire una ottimizzazione del rapporto redditività/rischio e, in questo quadro, essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso, in un orizzonte temporale di 36 mesi.
La linea di gestione deve perseguire finalità di conservazione del valore del capitale investito.
L’autonomia decisionale del gestore non è illimitata, infatti, Ismea può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione.
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Valore stimato al netto dell'IVA: EUR 1 155 000 💰
Informazioni sui lotti
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
1️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli - CIG 9240800565
Titolo
Numero di identificazione del lotto: 1
Descrizione
Prodotti/servizi aggiuntivi: Servizi bancari di investimento e servizi affini📦
Luogo di esecuzione: Roma🏙️
Descrizione dell'appalto:
“Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli. Il patrimonio minimo annuo che l’ISMEA affiderà in gestione è pari a 300 000 000.00 EUR e,...”
Descrizione dell'appalto
Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli. Il patrimonio minimo annuo che l’ISMEA affiderà in gestione è pari a 300 000 000.00 EUR e, nell’arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 450 000 000.00 EUR.
Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da titoli di stato e/o denaro per un controvalore nominale di 300 000 000.00 EUR e nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 150 000 000.00 EUR.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Il prezzo non è l'unico criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 787 500 💰
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Descrizione
Durata: 36
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Il presente contratto è soggetto a rinnovo ✅ Descrizione
Descrizione dei rinnovi:
“La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, per ulteriori 24 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni. La...”
Descrizione dei rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, per ulteriori 24 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Mostra di più Informazioni sulle varianti
Saranno accettate varianti ✅ Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario di ciascun lotto nuovi servizi consistenti...”
Descrizione delle opzioni
Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario di ciascun lotto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi o similari a quelli oggetto dell’appalto, per un importo stimato complessivamente non superiore al 50% del valore del contratto iniziale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La proroga del contratto di ciascun lotto è stata stimata temporalmente in sei mesi.
2️⃣ Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio obbligazioni e titoli di Stato - CIG 9327914624” Titolo
Numero di identificazione del lotto: 2
Descrizione
Descrizione dell'appalto:
“Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio obbligazioni e titoli di Stato. Il patrimonio minimo annuo che l’ISMEA affiderà in gestione è pari a 140...”
Descrizione dell'appalto
Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio obbligazioni e titoli di Stato. Il patrimonio minimo annuo che l’ISMEA affiderà in gestione è pari a 140 000 000.00 EUR e, nell’arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 210 000 000.00 EUR.
Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da obbligazioni emesse da Cassa Depositi e Prestiti in scadenza il 21 dicembre 2022 e/o denaro, il cui controvalore nominale di 140 000 000.00 EUR dovrà essere reinvestito entro il 31 dicembre 2022 e che nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 70 000 000.00 EUR.
Mostra di più Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 367 500 💰
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
“a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di...”
Elenco e breve descrizione delle condizioni
a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione di portafoglio titoli di cui all’art.1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.
Mostra di più Posizione economica e finanziaria
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Capacità tecnica e professionale
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2022-09-13
12:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2022-09-14
10:30 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (Informazioni sulle persone autorizzate e procedura di apertura):
“Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alla successiva seduta pubblica di apertura delle offerte economiche) potrà assistere ogni concorrente...”
Condizioni per l'apertura delle offerte (Informazioni sulle persone autorizzate e procedura di apertura)
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alla successiva seduta pubblica di apertura delle offerte economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto alla piattaforma tramite propria infrastruttura informatica
Informazioni complementari Informazioni sulla recidiva
Si tratta di un appalto ricorrente ✅ Informazioni aggiuntive
“Il valore globale stimato dell’appalto, è pari a 1 155 000.00 EUR (787 500.00 EUR per il lotto 1 e 367 500 000 EUR per il lotto 2) esclusa Iva e/o di altre...”
Il valore globale stimato dell’appalto, è pari a 1 155 000.00 EUR (787 500.00 EUR per il lotto 1 e 367 500 000 EUR per il lotto 2) esclusa Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in 6 mesi.
L'importo a base di gara soggetto a ribasso per il lotto 1 è pari ad 337.500.00 EUR e per il lotto 2 è pari a 157 500.000 EUR.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio ISMEA.
Ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del Codice.
Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato n. 1 lotto, che sarà individuato ai sensi dell’art. 51, co. 3 del Codice, secondo il criterio dell’importanza economica dei lotti. Sarà aggiudicato quindi il lotto di maggiore rilevanza economica tra i due lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria. Il restante lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato all’operatore economico che segue in graduatoria.
Le regole sopra esposte sono derogate nel caso in cui l’operatore economico sia l’unico offerente in graduatoria, in tal caso lo stesso risulterà aggiudicatario purché la sua offerta sia ritenuta idonea e conveniente.
L’ISMEA si riserva in ogni caso la facoltà di aggiudicare, o non aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero entro le ore 12:00 del 02/09/2022, attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzionalità “Invia quesito alla stazione appaltante”, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni , mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei "Dettagli" della procedura nella sezione Chiarimenti e sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l'ISMEA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del codice, è il dott. Mario Marotta.
Mostra di più Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo del Lazio
Città postale: Roma
Paese: Italia 🇮🇹 Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Tribunale Amministrativo del Lazio
Città postale: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2022/S 148-423824 (2022-07-29)
Avviso di aggiudicazione (2022-11-23) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 345 375 💰
Informazioni sui lotti
Questo contratto è suddiviso in lotti ✅ Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Struttura organizzativa proposta per la gestione del patrimonio
Criterio di qualità (ponderazione): 30
Criterio di qualità (nome): Metodologia di reporting
Criterio di qualità (ponderazione): 10
Criterio di qualità (nome): Procedure di risk management
Criterio di qualità (nome): Incremento dell'utile degli ultimi die bilanci approvati
Criterio di qualità (nome):
“Esperienza di investimenti in titoli di Stato e/o in obbligazioni emesse da Cassa Depositi e Prestiti”
Criterio di qualità (ponderazione): 5
Criterio di qualità (nome): Presenza di sedi sul terrototio nazionale
Prezzo (ponderazione): 30
Criterio di qualità (nome): Incremento dell'utile degli ultimi due bilanco approvati
Criterio di qualità (nome):
“Esperienza di investimento in titoli di Stato e/o in obbligazioni emesse da Cassa Depositi ei Prestiti”
Criterio di qualità (nome): Presenza di sedi sul territorio nazionale
Procedura Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2022/S 148-423824
Aggiudicazione del contratto
1️⃣
Numero di identificazione del lotto: 1
Titolo: Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli - CIG 9240800565
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Eurizon capital sgr spa
Città postale: Milano
Paese: Italia 🇮🇹
Regione: Italia🏙️
Il contraente è una PMI
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale stimato del contratto/lotto: EUR 337 500 💰
Valore totale del contratto/lotto: EUR 219 375 💰
2️⃣
Numero di contratto: 2
Numero di identificazione del lotto: 2
Titolo:
“Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio obbligazioni e titoli di Stato - CIG 9327914624” Nome e indirizzo del contraente
Nome: Banca patrimoni sella & c. spa
Città postale: Torino
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale stimato del contratto/lotto: EUR 157 500 💰
Valore totale del contratto/lotto: EUR 126 000 💰
“Il valore globale stimato dell’appalto, è pari a 1 155 000.00 EUR (787 500.00 EUR per il lotto 1 e 367 500 000 EUR per il lotto 2) esclusa Iva e/o di altre...”
Il valore globale stimato dell’appalto, è pari a 1 155 000.00 EUR (787 500.00 EUR per il lotto 1 e 367 500 000 EUR per il lotto 2) esclusa Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in 6 mesi.
L'importo a base di gara soggetto a ribasso per il lotto 1 è pari ad 337.500.00 EUR e per il lotto 2 è pari a 157 500.000 EUR.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio ISMEA.
Ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del Codice.
Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato n. 1 lotto, che sarà individuato ai sensi dell’art. 51, co. 3 del Codice, secondo il criterio dell’importanza economica dei lotti. Sarà aggiudicato quindi il lotto di maggiore rilevanza economica tra i due lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria. Il restante lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato all’operatore economico che segue in graduatoria.
Le regole sopra esposte sono derogate nel caso in cui l’operatore economico sia l’unico offerente in graduatoria, in tal caso lo stesso risulterà aggiudicatario purché la sua offerta sia ritenuta idonea e conveniente.
L’ISMEA si riserva in ogni caso la facoltà di aggiudicare, o non aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del codice, è il dott. Mario Marotta.
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Fonte: OJS 2022/S 229-660165 (2022-11-23)