Servizi di Tesoreria (incasso e pagamento) per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane

Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio

Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato italiane SpA, Rete Ferroviaria italiana SpA, Trenitalia SpA, Ataf Gestioni srl, Busitalia Campania SpA, Busitalia Rail Service srl, Busitalia Veneto SpA, Busitalia Sita Nord srl, FS Sistemi urbani srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail SpA, Italferr SpA, Trenitalia TPER Scarl, Nugo SpA, FSTechnology SpA e FS International SpA intende procedere all’affidamento dei servizi di Tesoreria (incasso e pagamento) per le società del Gruppo Ferrovie — tramite procedura aperta, svolta in modalità telematica — suddivisa in quattro lotti come di seguito:
— lotto uno: pagamenti fiscali; pagamenti terzi (fornitori e stipendi); pagamenti PagoPA,
— lotto due: incassi da traffico (esclusi incassi via POS e SDD),
— lotto tre: incassi da traffico con addebito diretto (SDD),
— lotto quattro: incassi extra-traffico.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2021-06-28. L'appalto è stato pubblicato su 2021-05-21.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Intesa Sanpaolo S.p.A.

Chi?

• Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio

Cosa?

• Servizi finanziari e assicurativi › Servizi di tesoreria

Dove?

• Italia

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2021-05-21	Avviso di gara
2021-06-21	Informazioni complementari
2021-12-22	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2021-05-21)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di tesoreria
Numero di riferimento: eGPA AGA 6/2021
Breve descrizione:

Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato italiane SpA, Rete Ferroviaria italiana SpA, Trenitalia SpA, Ataf Gestioni srl, Busitalia Campania SpA, Busitalia Rail Service srl, Busitalia Veneto SpA, Busitalia Sita Nord srl, FS Sistemi urbani srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail SpA, Italferr SpA, Trenitalia TPER Scarl, Nugo SpA, FSTechnology SpA e FS International SpA intende procedere all’affidamento dei servizi di Tesoreria (incasso e pagamento) per le società del Gruppo Ferrovie — tramite procedura aperta, svolta in modalità telematica — suddivisa in quattro lotti come di seguito: — lotto uno: pagamenti fiscali; pagamenti terzi (fornitori e stipendi); pagamenti PagoPA, — lotto due: incassi da traffico (esclusi incassi via POS e SDD), — lotto tre: incassi da traffico con addebito diretto (SDD), — lotto quattro: incassi extra-traffico.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di tesoreria 📦
Codice CPV supplementare: Servizi di tesoreria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Italia 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane specificate al punto II.1.4)
Indirizzo postale: via Tripolitania 30
Codice postale: 00199
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.ferservizi.it 🌏
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it 📧
Telefono: +39 0644109700 📞
Fax: +39 0644109013 📠
URL dei documenti: http://www.acquistionlineferservizi.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-05-21 📅
Termine di presentazione: 2021-06-28 📅
Data di pubblicazione: 2021-05-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 100-265294
Numero GU-S: 100
Informazioni aggiuntive
CIG: 8760925006.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

— lotto uno: pagamenti fiscali; pagamenti terzi (fornitori e stipendi); pagamenti PagoPA,

— lotto due: incassi da traffico (esclusi incassi via POS e SDD),

— lotto tre: incassi da traffico con addebito diretto (SDD),

— lotto quattro: incassi extra-traffico.

Valore totale stimato: 488 000 EUR 💰
Numero massimo di lotti aggiudicati a un offerente: 4
Informazioni sui lotti:

L’aggiudicazione di più di un lotto non è ammessa fatta eccezione per i lotti 2 e 3, unica combinazione per cui è possibile procedere con l'aggiudicazione di entrambi i lotti. Qualora un concorrente si aggiudichi più Lotti si procederà con l'aggiudicazione del più capiente. In caso di un unico offerente per uno o più lotti la SA si riserva la facoltà di non applicare le regole suddette.

Denominazione del lotto: Lotto 1 – Pagamenti fiscali; pagamenti terzi (fornitori e stipendi); pagamenti PagoPA
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:

Il lotto 1 ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di pagamenti fiscali; pagamenti terzi (fornitori e stipendi); pagamenti PagoPA

Il valore stimato del presente lotto è di 340 000,00 EUR (Euro trecentoquarantamila/00). Tale importo è stato determinato partendo dai dati di conto economico risultanti da bilancio civilistico del 31.12.2019 e valorizzandoli ai prezzi di base d’asta. Si precisa che, poiché il costo effettivo è funzione di alcune variabili non preventivabili, il consuntivo futuro potrebbe differire dalle stime, che sono da ritenersi pertanto indicative.

Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 36 mesi alle condizioni di remunerazione offerte in gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, l'opzione di durata per massimo ulteriori 12 mesi, così come previsto nello schema di convenzione.

Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12.

In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00).

Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia europea del 26.9.2019, non trova applicazione.

Resta ferma la possibilità per il concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate nel disciplinare di gara

Valore stimato al netto dell'IVA: 340 000 EUR 💰
Durata: 48 mesi
Descrizione delle opzioni: Si veda punto II.2.4).
Informazioni aggiuntive: CIG: 8760925006.
Denominazione del lotto: Lotto 2 – incassi da traffico (esclusi incassi via POS e SDD)
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:

Il lotto 2 ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di Incassi da Traffico (esclusi incassi via POS e SDD).

Il valore stimato del presente lotto è di 30 000,00 EUR (Euro trentamila/00). Tale importo è stato determinato partendo dai dati di conto economico risultanti da bilancio civilistico del 31.12.2019 e valorizzandoli ai prezzi di base d’asta. Si precisa che, poiché il costo effettivo è funzione di alcune variabili non preventivabili, il consuntivo futuro potrebbe differire dalle stime, che sono da ritenersi pertanto indicative.

Informazioni aggiuntive: CIG: 8760940C63.
Denominazione del lotto: Lotto 3 – incassi da traffico con addebito diretto (SDD)
Numero del lotto: 3
Breve descrizione:

Il lotto 3 ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di incassi da traffico con addebito diretto (SDD).

Il valore stimato del presente lotto è di 60 000,00 EUR (Euro sessantamila/00). Tale importo è stato determinato partendo dai dati di conto economico risultanti da bilancio civilistico del 31.12.2019 e valorizzandoli ai prezzi di base d’asta. Si precisa che, poiché il costo effettivo è funzione di alcune variabili non preventivabili, il consuntivo futuro potrebbe differire dalle stime, che sono da ritenersi pertanto indicative.

Informazioni aggiuntive: CIG: 87609547F2.
Denominazione del lotto: Lotto 4 – incassi extra-traffico
Numero del lotto: 4
Breve descrizione:

Il lotto 4 ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di incassi extra-traffico.

Il valore stimato del presente lotto è di 58 000,00 EUR (Euro cinquantotto/00). Tale importo è stato determinato partendo dai dati di conto economico risultanti da bilancio civilistico del 31.12.2019 e valorizzandoli ai prezzi di base d’asta. Si precisa che, poiché il costo effettivo è funzione di alcune variabili non preventivabili, il consuntivo futuro potrebbe differire dalle stime, che sono da ritenersi pertanto indicative.

Informazioni aggiuntive: CIG: 8760968381.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

La partecipazione alla presente gara è consentita esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti a produrre, in modalità telematica, sul portale acquisti di Ferservizi SpA (di seguito,per brevità, «Portale»), tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione, pena l'irricevibilità della stessa, mediante compilazione dei campi presenti nella busta digitale sul Portale e allegazione della documentazione richiesta negli atti di gara, conformemente agli allegati/facsimili, questi ultimi disponibili nell'area riservata del portale, all'indirizzo Internet: www.acquistionlineferservizi.it accessibile previa registrazione.

Requisiti richiesti a pena di esclusione:

a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se italiani o residenti in Italia; in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, se provenienti da altri paesi dell'Unione senza residenza in Italia; in ogni caso da tali registri dovrà risultare che l'impresa svolge attività nel settore cui l'appalto si riferisce;

b) possesso dei requisiti di ordine generale individuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto del presente bando a norma del D.Lgs. n. 385/1993 oppure di altre norme nazionali o comunitarie applicabili;

In caso di riunione di imprese (RTI/GEIE/Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016) i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere posseduti da ciascuna impresa facente parte della riunione stessa.

Nel caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) debbono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese consorziate designate esecutrici e dichiarati da queste ultime.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante la compilazione del DGUE e della ulteriore documentazione indicata nel disciplinare di gara. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto che le rende.

Relativamente al requisito di cui alla precedente lettera a) si precisa che dovrà essere altresì allegata copia del certificato in corso di validità o in alternativa una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 riportante i dati camerali e redatta conformemente al facsimile allegato al disciplinare di gara.

Posizione economica e finanziaria:

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i soggetti interessati dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito elencati:

a) il possesso di un attivo patrimoniale in totale non inferiore almeno a 10 000 000 000 EUR come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

b) il possesso di almeno due giudizi di rating per il debito a lungo termine tra quelli rilasciati dalle principali Agenzie (Moody's, S&P, Fitch) non inferiori al peggiore dei rating di lungo termine della Repubblica Italiana (attualmente pari a Baa3 di Moody’s e a BBB- di Fitch); qualora il rating minimo richiesto venga meno per effetto di una o più revisioni al ribasso da parte delle agenzie di rating, tali da portarlo sotto all’ «investment grade», la stazione appaltante si riserva sin d’ora la facoltà di recedere dalla convenzione.

Nel caso di riunione di operatori economici (RTI/GEIE/Consorzi di cui art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016) l'importo di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduto per almeno il 60 % dall'operatore economico mandataria/capogruppo e per almeno il 20 % da ciascun operatore economico mandante di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dagli operatori economici riuniti raggiungano l'importo complessivamente richiesto. L'operatore economico mandatario dovrà comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduto dal consorzio stesso. Relativamente al requisito di cui alla precedente lettera b) nel caso di riunione di operatori economici (RTI/GEIE/Consorzi di cui art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016) il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte la riunione. Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito di cui alla precedente lettera b) dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso.

Capacità tecnica e professionale:

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i soggetti interessati dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito elencati:

a) (esclusivamente per il lotto 2) Accordi di servizio con almeno una sala conta nelle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto (il presente requisito dovrà essere posseduto esclusivamente per la partecipazione al lotto 2 incasso degli introiti traffico [escluso SDD/servizi di gestione del contante con utilizzo di mezzi forti/ terminali collegati informaticamente con gli istituti di credito e con contabilizzazione contestuale dei versamenti]);

b) il possesso, ai fini della movimentazione ed ordinata rendicontazione dei flussi di cassa, di sistemi software costantemente rispondenti a standard ABI e all'evoluzione della normativa applicabile alle attività comprese nei vari lotti;

c) di aver effettuato nell'ultimo triennio da bilancio approvato servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con particolare riferimento a servizi cassa e/o tesoreria per enti pubblici o società private o gruppi industriali con almeno 10 000 dipendenti.

Nel caso di riunione di operatori economici (RTI/GEIE/consorzi di cui art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016) i requisiti di cui alle precedenti lettere a) (solo per il lotto 2), b) e c) devono essere posseduti dalla riunione/consorzio nel suo complesso.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

In considerazione dell’importanza strategica delle attività oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà produrre una cauzione definitiva emessa da banca con rating non inferiore a BBB- (o equivalente) o da una compagnia assicurativa compliant con le policy del Gruppo FS (specificate al par. 11.1) del disciplinare di gara) e di importo pari a quanto di seguito specificato: lotto 1: 1 000 000,00 EUR, lotto 2: 800 000,00 EUR, lotto 3: 200 000,00 EUR, lotto 4: 500 000,00 EUR.

Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Le modalità di pagamento sono dettagliate negli atti di gara.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:

È consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui agli artt. 45 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare si precisa che è consentita la partecipazione ai consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del cc e ai raggruppamenti temporanei di Imprese RTI anche non ancora formalmente costituiti con le modalità di cui agli artt. 45 e 48 del predetto decreto e indicate nel disciplinare di gara.

Procedura
Base giuridica: 32014L0025
Ora di ricezione delle offerte: 13:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2021-06-28 📅
Ora di apertura delle offerte: 13:00
Informazioni aggiuntive:

Relativamente alle modalità di aperture delle offerte si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara.

Si invita pertanto a non tenere conto della data indicata al presente punto IV.27).

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Indirizzo Internet: www.ferservizi.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: www.acquistionlineferservizi.it 🌏
URL dei documenti: www.acquistionlineferservizi.it 🌏
URL dei documenti: www.acquistionlineferservizi.it 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi SpA, al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al portale si rinvia al paragrafo «Modalità di registrazione al portale» del disciplinare di gara; per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all'interno del portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680;

Si rappresenta che tutta la documentazione di gara sarà resa disponibile sul portale Acquisti unicamente in seguito alla avvenuta pubblicazione del presente bando per estratto anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

2) tutta la documentazione richiesta deve, pena l'irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale;

3) tutti i file allegati al portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l'esclusione, idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il concorrente; in caso di RTI/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l'offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate o consorziate;

4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal portale;

5) Ferservizi SpA intende esaminare le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; in tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

6) Ferservizi SpA nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà di ridefinire la graduatoria di gara conformemente a quanto descritto nel disciplinare di gara; l'eventuale successivo affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso;

7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione della convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara;

8) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/16, è Andrea Valletti della società Ferservizi SpA;

9) ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al disciplinare di gara; in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara;

10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso la messaggistica del portale entro e non oltre il giorno 10.6.2021 ore 23:59;

11) la presente procedura non comporta per la stazione appaltante l'obbligo di affidamento e in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2021/S 100-265294 (2021-05-21)

Informazioni complementari (2021-06-21)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, ATAF Gestioni srl, Busitalia Campania SpA, Busitalia Rail Service srl, Busitalia Veneto SpA, Busitalia Sita Nord srl, FS Sistemi Urbani srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail SpA, Italferr SpA, Trenitalia TPER scarl, Nugo SpA, FSTechnology SpA e FS International SpA intende procedere all’affidamento dei servizi di tesoreria (incasso e pagamento) per le società del gruppo Ferrovie - tramite procedura aperta, svolta in modalità telematica - suddivisa in 4 lotti come di seguito: • lotto uno: pagamenti fiscali; pagamenti terzi (fornitori e stipendi); pagamenti PagoPA, • lotto due: incassi da traffico (esclusi incassi via POS e SDD), • lotto tre: incassi da traffico con addebito diretto (SDD), • lotto quattro: incassi extra-traffico.

Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane specificate al punto II.1.4)

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-06-21 📅
Termine di presentazione: 2021-07-09 📅
Data di pubblicazione: 2021-06-25 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 121-321945
Si riferisce all'avviso: 2021/S 100-265294
Numero GU-S: 121
Informazioni aggiuntive

Relativamente alle modalità di aperture delle offerte si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

• lotto uno: pagamenti fiscali; pagamenti terzi (fornitori e stipendi); pagamenti PagoPA,

• lotto due: incassi da traffico (esclusi incassi via POS e SDD),

• lotto tre: incassi da traffico con addebito diretto (SDD),

• lotto quattro: incassi extra-traffico.

Fonte: OJS 2021/S 121-321945 (2021-06-21)

Avviso di aggiudicazione (2021-12-22)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ataf Gestioni S.r.l., Busitalia Campania S.p.A., Busitalia Rail Service S.r.l., Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l., FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail S.p.A., Italferr S.p.A., Trenitalia TPER Scarl, Nugo S.p.A., FSTechnology S.p.A e FS International S.p.A intende procedere all’affidamento dei servizi di Tesoreria (incasso e pagamento) per le Società del Gruppo Ferrovie - tramite procedura aperta, svolta in modalità telematica - suddivisa in 4 Lotti come di seguito: • Lotto Uno: Pagamenti Fiscali; Pagamenti Terzi (fornitori e stipendi); Pagamenti PagoPA • Lotto Due: Incassi da Traffico (esclusi incassi via POS e SDD) • Lotto Tre: Incassi da Traffico con addebito diretto (SDD) • Lotto Quattro: Incassi Extra-Traffico

Valore totale dell'appalto: 488 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane specificate al punto II.1.4
Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-12-22 📅
Data di pubblicazione: 2021-12-27 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 251-668662
Numero GU-S: 251
Informazioni aggiuntive
CIG 8760925006

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

• Lotto Uno: Pagamenti Fiscali; Pagamenti Terzi (fornitori e stipendi); Pagamenti PagoPA

• Lotto Due: Incassi da Traffico (esclusi incassi via POS e SDD)

• Lotto Tre: Incassi da Traffico con addebito diretto (SDD)

• Lotto Quattro: Incassi Extra-Traffico

Denominazione del lotto: Lotto 1 – Pagamenti Fiscali; Pagamenti Terzi (fornitori e stipendi); Pagamenti PagoPA
Breve descrizione:

Il Lotto 1 ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di Pagamenti Fiscali; Pagamenti Terzi (fornitori e stipendi); Pagamenti PagoPA

Il valore stimato del presente lotto è di 340.000,00 EUR (Euro trecentoquarantamila/00). Tale importo è stato determinato partendo dai dati di conto economico risultanti da bilancio civilistico del 31/12/2019 e valorizzandoli ai prezzi di base d’asta. Si precisa che, poiché il costo effettivo è funzione di alcune variabili non preventivabili, il consuntivo futuro potrebbe differire dalle stime, che sono da ritenersi pertanto indicative.

Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata iniziale pari a 36 mesi alle condizioni di remunerazione offerte in gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, l'opzione di durata per massimo ulteriori 12 mesi, così come previsto nello schema di Convenzione.

Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di giustizia europea del 26.9.2019, non trova applicazione.

Descrizione delle opzioni: Si veda punto II.2.4
Informazioni aggiuntive: CIG 8760925006
Denominazione del lotto: Lotto 2 – Incassi da Traffico (esclusi incassi via POS e SDD)
Breve descrizione:

Il Lotto 2 ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di Incassi da Traffico (esclusi incassi via POS e SDD).

Il valore stimato del presente lotto è di 30.000,00 EUR (Euro trentamila/00). Tale importo è stato determinato partendo dai dati di conto economico risultanti da bilancio civilistico del 31/12/2019 e valorizzandoli ai prezzi di base d’asta. Si precisa che, poiché il costo effettivo è funzione di alcune variabili non preventivabili, il consuntivo futuro potrebbe differire dalle stime, che sono da ritenersi pertanto indicative.

Informazioni aggiuntive: CIG 8760940C63
Denominazione del lotto: Lotto 3 – Incassi da Traffico con addebito diretto (SDD)
Breve descrizione:

Il Lotto 3 ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di Incassi da Traffico con addebito diretto (SDD).

Il valore stimato del presente lotto è di 60.000,00 EUR (Euro sessantamila/00). Tale importo è stato determinato partendo dai dati di conto economico risultanti da bilancio civilistico del 31/12/2019 e valorizzandoli ai prezzi di base d’asta. Si precisa che, poiché il costo effettivo è funzione di alcune variabili non preventivabili, il consuntivo futuro potrebbe differire dalle stime, che sono da ritenersi pertanto indicative.

Informazioni aggiuntive: CIG 87609547F2
Denominazione del lotto: Lotto 4 – Incassi Extra-Traffico
Breve descrizione:

Il Lotto 4 ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di Incassi Extra-Traffico.

Il valore stimato del presente lotto è di 58.000,00 EUR (Euro cinquantotto/00). Tale importo è stato determinato partendo dai dati di conto economico risultanti da bilancio civilistico del 31/12/2019 e valorizzandoli ai prezzi di base d’asta. Si precisa che, poiché il costo effettivo è funzione di alcune variabili non preventivabili, il consuntivo futuro potrebbe differire dalle stime, che sono da ritenersi pertanto indicative.

Informazioni aggiuntive: CIG 8760968381

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2021-12-20 📅
Nome: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Numero di registrazione nazionale: CF 00799960158 e P.IVA 11991500015
Indirizzo postale: Piazza San Carlo 156
Città postale: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia 🇮🇹
Valore totale dell'appalto: 340 000 EUR 💰
30 000 EUR 💰
60 000 EUR 💰
58 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Le funzioni di responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/16, sono state svolte da Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Codice postale: 00196
Fonte: OJS 2021/S 251-668662 (2021-12-22)

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