Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di «Banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della fondazione ENPAM»

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento ad un istituto bancario del servizio di «Banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della fondazione ENPAM».
Sono oggetto del «Servizio di banca depositaria» le seguenti attività:
1) custodia ed amministrazione,
2) regolamento,
3) controllo,
4) valorizzazione del patrimonio,
5) tax reclaim,
6) operatività in prodotti derivati,
7) analisi di portafoglio e calcolo dei rendimenti,
8) prestito titoli,
9) supporto nella realizzazione di strutture fiscali ottimizzate.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2020-12-02. L'appalto è stato pubblicato su 2020-10-28.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano

Chi?

• Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai

Cosa?

• Servizi bancari e di investimento › Servizi bancari

Dove?

• Lazio › Roma

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2020-10-28	Avviso di gara
2022-07-20	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2020-10-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi bancari
Numero di riferimento: 84890433E5
Breve descrizione:

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento ad un istituto bancario del servizio di «Banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della fondazione ENPAM». Sono oggetto del «Servizio di banca depositaria» le seguenti attività: 1) custodia ed amministrazione, 2) regolamento, 3) controllo, 4) valorizzazione del patrimonio, 5) tax reclaim, 6) operatività in prodotti derivati, 7) analisi di portafoglio e calcolo dei rendimenti, 8) prestito titoli, 9) supporto nella realizzazione di strutture fiscali ottimizzate.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi bancari 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Indirizzo postale: p.zza Vittorio Emanuele II 78
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.enpam.it 🌏
E-mail: appalti@pec.enpam.it 📧
Telefono: +39 0648294393 📞
Fax: +39 0648294502 📠
URL dei documenti: https://appalti.enpam.it 🌏
URL per la partecipazione: https://appalti.enpam.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-10-28 📅
Termine di presentazione: 2020-12-02 📅
Data di pubblicazione: 2020-11-02 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 213-522076
Numero GU-S: 213
Informazioni aggiuntive

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria le sedute di gara verranno effettuate in videoconferenza. Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento ad un istituto bancario del servizio di «Banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della fondazione ENPAM».

Sono oggetto del «Servizio di banca depositaria» le seguenti attività:

1) custodia ed amministrazione,

2) regolamento,

3) controllo,

4) valorizzazione del patrimonio,

5) tax reclaim,

6) operatività in prodotti derivati,

7) analisi di portafoglio e calcolo dei rendimenti,

8) prestito titoli,

9) supporto nella realizzazione di strutture fiscali ottimizzate.

Valore totale stimato: 11 500 000 EUR 💰
Breve descrizione:

Le specifiche/requisiti dell'appalto in questione sono meglio descritti nei documenti di gara ed in particolare nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara.

Valore stimato al netto dell'IVA: 6 900 000 EUR 💰
Durata: 36 mesi
Descrizione dei rinnovi:

La fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo massimo di 4 600 000,00 EUR oltre oneri di legge.

Descrizione delle opzioni:

Per quanto sopra esposto ed ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del codice e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 11 500 000,00 EUR oltre oneri di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze.

Nota bene: la fondazione eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario (successivamente, almeno 60 giorni prima di ogni ulteriore scadenza annuale).

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

a) Per gli istituti bancari autorizzati in ITALIA e per le succursali italiane di istituti bancari, con sede legale in Stati membri dell’Unione europea, iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 e s.m.i.

Per gli istituti bancari con sede in Stati che non siano membri dell’Unione europea, autorizzazione dell’esercizio dell’attività bancaria rilasciata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 e s.m.i.;

b) autorizzazione dalla Banca d’Italia all’esercizio delle funzioni di banca depositaria.

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2020-12-09 📅
Ora di apertura delle offerte: 12:00
Luogo: La data della prima seduta pubblica è puramente indicativa; la data effettiva di apertura delle offerte sarà comunicata, agli operatori economici che parteciperanno alla procedura, mediante avviso sul portale: https://appalti.enpam.it.
Informazioni aggiuntive:

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: fondazione
Contatto
Referente: Domenico D'Amico
Indirizzo Internet: www.enpam.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://appalti.enpam.it 🌏
URL dei documenti: https://appalti.enpam.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale — Sezione Roma
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Affari legali della fondazione ENPAM
Indirizzo postale: piazza Vittorio Emanuele 78
Codice postale: 00185
Telefono: +39 0648294305 📞
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Uguale a: Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Fonte: OJS 2020/S 213-522076 (2020-10-28)

Avviso di aggiudicazione (2022-07-20)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento ad un Istituto Bancario del servizio di “Banca Depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della Fondazione Enpam”. Sono oggetto del “Servizio di Banca Depositaria” le seguenti attività: 1. Custodia ed Amministrazione 2. Regolamento 3. Controllo 4. Valorizzazione del Patrimonio 5. Tax reclaim 6. Operatività in prodotti derivati 7. Analisi di portafoglio e calcolo dei rendimenti 8. Prestito Titoli 9. Supporto nella realizzazione di strutture fiscali ottimizzate

Valore totale dell'appalto: 2 676 303 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) Pers. Giurid. di Diritto Privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Indirizzo postale: P.zza Vittorio Emanuele II, n. 78

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-07-20 📅
Data di pubblicazione: 2022-07-25 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 141-404115
Si riferisce all'avviso: 2020/S 213-522076
Numero GU-S: 141

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento ad un Istituto Bancario del servizio di “Banca Depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della Fondazione Enpam”.

Sono oggetto del “Servizio di Banca Depositaria” le seguenti attività:

1. Custodia ed Amministrazione

2. Regolamento

3. Controllo

4. Valorizzazione del Patrimonio

5. Tax reclaim

6. Operatività in prodotti derivati

7. Analisi di portafoglio e calcolo dei rendimenti

8. Prestito Titoli

9. Supporto nella realizzazione di strutture fiscali ottimizzate

Le specifiche/requisiti dell'appalto in questione sono meglio descritti nei documenti di gara ed in particolare nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

Descrizione delle opzioni:

La Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo massimo di € 4.600.000,00 oltre oneri di legge.

Per quanto sopra esposto ed ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del Codice e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 11.500.000,00 oltre oneri di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze.

NOTA BENE: la Fondazione eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario (successivamente, almeno 60 giorni prima di ogni ulteriore scadenza annuale).

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 80
Prezzo (ponderazione): 20

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2021-10-20 📅
Nome: BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano
Indirizzo postale: Piazza Lina Bo Bardi, 3
Città postale: Milano
Codice postale: 20124
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0272474432 📞
E-mail: compliance-bp2s@pec.bnpparibas.it 📧
Paese: Milano 🏙️
Valore totale dell'appalto: 2 676 303 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 3

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Fondazione

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Affari Legali della Fondazione ENPAM
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele n.78
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Uguale a: Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Fonte: OJS 2022/S 141-404115 (2022-07-20)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Servizi finanziari e assicurativi (>20 nuovi appalti)

Servizi bancari e di investimento (3)

Servizi bancari (2)