Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di inv.»

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento».
Le prestazioni sono meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale e dovranno essere rese dall’appaltatore secondo le modalità indicate nello stesso.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2021-01-18. L'appalto è stato pubblicato su 2020-12-03.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Prometeia Advisor Sim SpA

Chi?

• Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai

Cosa?

• Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione › Servizi di consulenza finanziaria

Dove?

• Lazio › Roma

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2020-12-03	Avviso di gara
2021-05-06	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2020-12-03)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Numero di riferimento: 854129646F
Breve descrizione:

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento». Le prestazioni sono meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale e dovranno essere rese dall’appaltatore secondo le modalità indicate nello stesso.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente nazionale di Previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Indirizzo postale: p.zza Vittorio Emanuele II 78
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.enpam.it 🌏
E-mail: appalti@pec.enpam.it 📧
Telefono: +39 0648294393 📞
Fax: +39 0648294502 📠
URL dei documenti: https://appalti.enpam.it 🌏
URL per la partecipazione: https://appalti.enpam.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-12-03 📅
Termine di presentazione: 2021-01-18 📅
Data di pubblicazione: 2020-12-08 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 239-590931
Numero GU-S: 239
Informazioni aggiuntive

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria le sedute di gara verranno effettuate in videoconferenza. Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Le prestazioni sono meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale e dovranno essere rese dall’appaltatore secondo le modalità indicate nello stesso.

Valore totale stimato: 1 084 000 EUR 💰
Breve descrizione:

Sono oggetto dell’appalto le seguenti attività:

1) analisi dell’efficacia della struttura di patrimonio in ottica di bilanciamento delle passività (Asset Liability Management - ALM) secondo l’approccio Liability Driven Investment, articolato su due portafogli distinti per obiettivi, funzioni e contributo:

a) Portafoglio di copertura delle passività (PCP), che avrà l’obiettivo di garantire la puntuale solvibilità delle prestazioni, assorbendo prevalentemente rischio controparte;

b) Portafoglio a performance (PP), che avrà l’obiettivo di garantire la sostenibilità dello schema, assorbendo prevalentemente rischio di mercato; a latere, è sempre prevista una riserva di liquidità. Assunto il limite di rischio generale dato dalla propensione al rischio della Fondazione, che i due portafogli congiuntamente contribuiranno a saturare, per il PCP verranno implementati investimenti idonei alla copertura diretta delle prestazioni, facenti parte di determinate categorie, con rischio idiosincratico, mentre per il PP verranno implementati investimenti secondo uno schema di Asset allocation strategica (AAS) e tattica (AAT), la cui struttura andrà analizzata e condivisa, cui sarà associato un budget di rischio (RAS), anch’esso da analizzare e condividere. Tenuto conto degli obiettivi generali di redditività di lungo periodo, e della graduale crescita del PCP che esprimerà un rendimento tecnico, la gestione del patrimonio vedrà un processo dinamico di allocazione della liquidità e riallocazione tra i due portafogli che condizionerà nel tempo composizione e redditività del PP, tenuto conto del limite di rischio generale;

2) analisi, valutazione e contribuzione dei rendimenti e stima dell’efficacia delle coperture;

3) analisi, misurazione e contribuzione del rischio – complessiva e disgiunta per portafoglio;

4) misurazione ed analisi dei rischi ambientali, sociali e di governo societario (ESG) – complessiva e disgiunta per portafoglio;

5) supporto alla struttura nelle analisi e valutazioni relative al processo di alm;

6) supporto al consiglio di amministrazione, e all’UVIP Unità valutazione investimenti patrimoniali, nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi di patrimonio, e dei due portafogli;

7) attività di formazione del personale della fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.

Valore stimato al netto dell'IVA: 650 000 EUR 💰
Durata: 36 mesi
Descrizione dei rinnovi:

La fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo massimo di 434 000,00 EUR (quattrocentotrentaquattomila/00) oltre oneri di legge.

Descrizione delle opzioni:

La Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo massimo di 434 000,00 EUR (quattrocentotrentaquattomila/00) oltre oneri di legge.

Per quanto sopra esposto ed ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del codice e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 1 084.000,00 EUR oltre oneri di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze.

Nota bene: la Fondazione eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario (successivamente, almeno 60 giorni prima di ogni ulteriore scadenza annuale).

Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Possesso dell’autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia d’investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f) D.Lgs 58/1998 o abilitazione a svolgere in Italia i medesimi servizi ex artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 58/1998 e che non abbiano subito provvedimenti ingiuntivi dell’autorità di vigilanza ai sensi del titolo IV capo I D.Lgs. 58/1998;

Per gli operatori economici con sede in Stati che non siano membri dell’Unione europea, autorizzazione dell’esercizio dell’attività di consulenza in materia d’investimenti conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza.

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2021-01-25 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: la data della prima seduta pubblica è puramente indicativa; la data effettiva di apertura delle offerte sarà comunicata, agli operatori economici che parteciperanno alla procedura, mediante avviso sul portale: https://appalti.enpam.it
Informazioni aggiuntive:

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: fondazione
Contatto
Referente: Domenico D'Amico
Indirizzo Internet: www.enpam.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://appalti.enpam.it 🌏
URL dei documenti: https://appalti.enpam.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale sezione Roma
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Affari legali della Fondazione ENPAM
Indirizzo postale: piazza Vittorio Emanuele 78
Codice postale: 00185
Telefono: +39 0648294305 📞
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Uguale a: Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Fonte: OJS 2020/S 239-590931 (2020-12-03)

Avviso di aggiudicazione (2021-05-06)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di fondazione Enpam nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento». Le prestazioni sono meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale e dovranno essere rese dall’appaltatore secondo le modalità indicate nello stesso.

Valore totale dell'appalto: 390 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (fondazione ENPAM) Pers. giurid. di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-05-06 📅
Data di pubblicazione: 2021-05-11 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 091-236327
Si riferisce all'avviso: 2020/S 239-590931
Numero GU-S: 91

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

I) analisi dell’efficacia della struttura di patrimonio in ottica di bilanciamento delle passività (Asset Liability Management — ALM) secondo l’approccio Liability Driven Investment, articolato su due portafogli distinti per obiettivi, funzioni e contributo:

1) Portafoglio di copertura delle passività (PCP), che avrà l’obiettivo di garantire la puntuale solvibilità delle prestazioni, assorbendo prevalentemente rischio controparte e

2) Portafoglio a performance (PP), che avrà l’obiettivo di garantire la sostenibilità dello schema, assorbendo prevalentemente rischio di mercato; a latere, è sempre prevista una riserva di liquidità. Assunto il limite di rischio generale dato dalla propensione al rischio della fondazione, che i due portafogli congiuntamente contribuiranno a saturare, per il PCP verranno implementati investimenti idonei alla copertura diretta delle prestazioni, facenti parte di determinate categorie, con rischio idiosincratico, mentre per il PP verranno implementati investimenti secondo uno schema di Asset Allocation strategica (AAS) e tattica (AAT), la cui struttura andrà analizzata e condivisa, cui sarà associato un budget di rischio (RAS), anch’esso da analizzare e condividere. Tenuto conto degli obiettivi generali di redditività di lungo periodo, e della graduale crescita del PCP che esprimerà un rendimento tecnico, la gestione del patrimonio vedrà un processo dinamico di allocazione della liquidità e riallocazione tra i due portafogli che condizionerà nel tempo composizione e redditività del PP, tenuto conto del limite di rischio generale;

II) analisi, valutazione e contribuzione dei rendimenti e stima dell’efficacia delle coperture;

III) analisi, misurazione e contribuzione del rischio – complessiva e disgiunta per portafoglio;

IV) misurazione ed analisi dei rischi ambientali, sociali e di governo societario (ESG) – complessiva e disgiunta per portafoglio;

V) supporto alla struttura nelle analisi e valutazioni relative al processo di ALM;

VI) supporto al consiglio di amministrazione, e all’UVIP Unità valutazione investimenti patrimoniali, nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi di patrimonio, e dei due portafogli;

VII) attività di formazione del personale della fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.

Descrizione delle opzioni:

Per quanto sopra esposto ed ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del codice e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 1 084 000,00 EUR oltre oneri di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze.

Nota bene: la fondazione eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario (successivamente, almeno 60 giorni prima di ogni ulteriore scadenza annuale).

Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma.

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 75
Prezzo (ponderazione): 25

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2021-04-16 📅
Nome: Prometeia advisor sim SpA
Indirizzo postale: piazza Trento e Trieste
Città postale: Bologna
Codice postale: 40137
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0516480911 📞
E-mail: prometeiaadvisorsim@postecert.it 📧
Paese: Roma 🏙️
Indirizzo Internet: https://www.prometeia.it/financial-advisory 🌏
Valore totale dell'appalto: 390 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale — Sezione Roma
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Affari legali della fondazione ENPAM
Fonte: OJS 2021/S 091-236327 (2021-05-06)

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