Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di inv.»
Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento».
Le prestazioni sono meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale e dovranno essere rese dall’appaltatore secondo le modalità indicate nello stesso.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2021-01-18.
L'appalto è stato pubblicato su 2020-12-03.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Avviso di gara (2020-12-03) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome:
“Ente nazionale di Previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94”
Indirizzo postale: p.zza Vittorio Emanuele II 78
Città postale: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia 🇮🇹
Persona di contatto: Domenico D'Amico
Telefono: +39 0648294393📞
E-mail: appalti@pec.enpam.it📧
Fax: +39 0648294502 📠
Regione: Roma🏙️
URL: www.enpam.it🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://appalti.enpam.it🌏 Comunicazione
URL dei documenti: https://appalti.enpam.it🌏
URL di partecipazione: https://appalti.enpam.it🌏 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: fondazione
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle...”
Titolo
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di inv.»
854129646F
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Prodotti/servizi: Servizi di consulenza finanziaria📦
Breve descrizione:
“Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle...”
Breve descrizione
Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento».
Le prestazioni sono meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale e dovranno essere rese dall’appaltatore secondo le modalità indicate nello stesso.
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Valore stimato al netto dell'IVA: EUR 1 084 000 💰
1️⃣
Luogo di esecuzione: Roma🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma
Descrizione dell'appalto:
“Sono oggetto dell’appalto le seguenti attività:
1) analisi dell’efficacia della struttura di patrimonio in ottica di bilanciamento delle passività (Asset...”
Descrizione dell'appalto
Sono oggetto dell’appalto le seguenti attività:
1) analisi dell’efficacia della struttura di patrimonio in ottica di bilanciamento delle passività (Asset Liability Management - ALM) secondo l’approccio Liability Driven Investment, articolato su due portafogli distinti per obiettivi, funzioni e contributo:
a) Portafoglio di copertura delle passività (PCP), che avrà l’obiettivo di garantire la puntuale solvibilità delle prestazioni, assorbendo prevalentemente rischio controparte;
b) Portafoglio a performance (PP), che avrà l’obiettivo di garantire la sostenibilità dello schema, assorbendo prevalentemente rischio di mercato; a latere, è sempre prevista una riserva di liquidità. Assunto il limite di rischio generale dato dalla propensione al rischio della Fondazione, che i due portafogli congiuntamente contribuiranno a saturare, per il PCP verranno implementati investimenti idonei alla copertura diretta delle prestazioni, facenti parte di determinate categorie, con rischio idiosincratico, mentre per il PP verranno implementati investimenti secondo uno schema di Asset allocation strategica (AAS) e tattica (AAT), la cui struttura andrà analizzata e condivisa, cui sarà associato un budget di rischio (RAS), anch’esso da analizzare e condividere. Tenuto conto degli obiettivi generali di redditività di lungo periodo, e della graduale crescita del PCP che esprimerà un rendimento tecnico, la gestione del patrimonio vedrà un processo dinamico di allocazione della liquidità e riallocazione tra i due portafogli che condizionerà nel tempo composizione e redditività del PP, tenuto conto del limite di rischio generale;
2) analisi, valutazione e contribuzione dei rendimenti e stima dell’efficacia delle coperture;
3) analisi, misurazione e contribuzione del rischio – complessiva e disgiunta per portafoglio;
4) misurazione ed analisi dei rischi ambientali, sociali e di governo societario (ESG) – complessiva e disgiunta per portafoglio;
5) supporto alla struttura nelle analisi e valutazioni relative al processo di alm;
6) supporto al consiglio di amministrazione, e all’UVIP Unità valutazione investimenti patrimoniali, nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi di patrimonio, e dei due portafogli;
7) attività di formazione del personale della fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
Le prestazioni sono meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale e dovranno essere rese dall’appaltatore secondo le modalità indicate nello stesso.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Il prezzo non è l'unico criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato, IVA esclusa: EUR 650 000 💰
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Descrizione
Durata: 36
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Il presente contratto è soggetto a rinnovo ✅ Descrizione
Descrizione dei rinnovi:
“La fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro)...”
Descrizione dei rinnovi
La fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo massimo di 434 000,00 EUR (quattrocentotrentaquattomila/00) oltre oneri di legge.
Mostra di più Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:
“La Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro)...”
Descrizione delle opzioni
La Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo massimo di 434 000,00 EUR (quattrocentotrentaquattomila/00) oltre oneri di legge.
Per quanto sopra esposto ed ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del codice e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 1 084.000,00 EUR oltre oneri di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze.
Nota bene: la Fondazione eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario (successivamente, almeno 60 giorni prima di ogni ulteriore scadenza annuale).
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
“Possesso dell’autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia d’investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f) D.Lgs 58/1998 o abilitazione...”
Elenco e breve descrizione delle condizioni
Possesso dell’autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia d’investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f) D.Lgs 58/1998 o abilitazione a svolgere in Italia i medesimi servizi ex artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 58/1998 e che non abbiano subito provvedimenti ingiuntivi dell’autorità di vigilanza ai sensi del titolo IV capo I D.Lgs. 58/1998;
Per gli operatori economici con sede in Stati che non siano membri dell’Unione europea, autorizzazione dell’esercizio dell’attività di consulenza in materia d’investimenti conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza.
Mostra di più Posizione economica e finanziaria
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Capacità tecnica e professionale
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2021-01-18
12:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2021-01-25
10:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo):
“la data della prima seduta pubblica è puramente indicativa; la data effettiva di apertura delle offerte sarà comunicata, agli operatori economici che...”
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo)
la data della prima seduta pubblica è puramente indicativa; la data effettiva di apertura delle offerte sarà comunicata, agli operatori economici che parteciperanno alla procedura, mediante avviso sul portale: https://appalti.enpam.it
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Condizioni per l'apertura delle offerte (Informazioni sulle persone autorizzate e procedura di apertura):
“In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria le sedute di gara verranno effettuate in videoconferenza. Alle sedute potranno partecipare...”
Condizioni per l'apertura delle offerte (Informazioni sulle persone autorizzate e procedura di apertura)
In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria le sedute di gara verranno effettuate in videoconferenza. Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Informazioni complementari Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Verrà utilizzato il pagamento elettronico
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale sezione Roma
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721📞 Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Affari legali della Fondazione ENPAM
Indirizzo postale: piazza Vittorio Emanuele 78
Città postale: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0648294305📞 Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Affari legali della Fondazione ENPAM
Indirizzo postale: piazza Vittorio Emanuele 78
Città postale: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0648294305📞
Fonte: OJS 2020/S 239-590931 (2020-12-03)
Avviso di aggiudicazione (2021-05-06) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome:
“Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (fondazione ENPAM) Pers. giurid. di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94”
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo:
“Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione Enpam nelle analisi e nelle...”
Titolo
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione Enpam nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento
854129646F
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Breve descrizione:
“Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di fondazione Enpam nelle analisi e nelle...”
Breve descrizione
Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento dei servizi di «Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di fondazione Enpam nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento».
Le prestazioni sono meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale e dovranno essere rese dall’appaltatore secondo le modalità indicate nello stesso.
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Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 390 000 💰
Descrizione
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma.
Descrizione dell'appalto:
“Sono oggetto dell’appalto le seguenti attività:
I) analisi dell’efficacia della struttura di patrimonio in ottica di bilanciamento delle passività (Asset...”
Descrizione dell'appalto
Sono oggetto dell’appalto le seguenti attività:
I) analisi dell’efficacia della struttura di patrimonio in ottica di bilanciamento delle passività (Asset Liability Management — ALM) secondo l’approccio Liability Driven Investment, articolato su due portafogli distinti per obiettivi, funzioni e contributo:
1) Portafoglio di copertura delle passività (PCP), che avrà l’obiettivo di garantire la puntuale solvibilità delle prestazioni, assorbendo prevalentemente rischio controparte e
2) Portafoglio a performance (PP), che avrà l’obiettivo di garantire la sostenibilità dello schema, assorbendo prevalentemente rischio di mercato; a latere, è sempre prevista una riserva di liquidità. Assunto il limite di rischio generale dato dalla propensione al rischio della fondazione, che i due portafogli congiuntamente contribuiranno a saturare, per il PCP verranno implementati investimenti idonei alla copertura diretta delle prestazioni, facenti parte di determinate categorie, con rischio idiosincratico, mentre per il PP verranno implementati investimenti secondo uno schema di Asset Allocation strategica (AAS) e tattica (AAT), la cui struttura andrà analizzata e condivisa, cui sarà associato un budget di rischio (RAS), anch’esso da analizzare e condividere. Tenuto conto degli obiettivi generali di redditività di lungo periodo, e della graduale crescita del PCP che esprimerà un rendimento tecnico, la gestione del patrimonio vedrà un processo dinamico di allocazione della liquidità e riallocazione tra i due portafogli che condizionerà nel tempo composizione e redditività del PP, tenuto conto del limite di rischio generale;
II) analisi, valutazione e contribuzione dei rendimenti e stima dell’efficacia delle coperture;
III) analisi, misurazione e contribuzione del rischio – complessiva e disgiunta per portafoglio;
IV) misurazione ed analisi dei rischi ambientali, sociali e di governo societario (ESG) – complessiva e disgiunta per portafoglio;
V) supporto alla struttura nelle analisi e valutazioni relative al processo di ALM;
VI) supporto al consiglio di amministrazione, e all’UVIP Unità valutazione investimenti patrimoniali, nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi di patrimonio, e dei due portafogli;
VII) attività di formazione del personale della fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
Le prestazioni sono meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale e dovranno essere rese dall’appaltatore secondo le modalità indicate nello stesso.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 75
Prezzo (ponderazione): 25
Informazioni sulle opzioni
Descrizione delle opzioni:
“La fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro)...”
Descrizione delle opzioni
La fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo massimo di 434 000,00 EUR (quattrocentotrentaquattomila/00) oltre oneri di legge.
Per quanto sopra esposto ed ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del codice e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 1 084 000,00 EUR oltre oneri di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze.
Nota bene: la fondazione eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario (successivamente, almeno 60 giorni prima di ogni ulteriore scadenza annuale).
Procedura Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2020/S 239-590931
Aggiudicazione del contratto
1️⃣
Numero di contratto: 854129646F
Numero di identificazione del lotto: 1
Titolo:
“Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione Enpam nelle analisi e nelle...”
Titolo
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di Risk Analysis ed Advisory di supporto agli organi di Fondazione Enpam nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento.
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Data di stipula del contratto: 2021-04-16 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute per via elettronica: 2
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Prometeia advisor sim SpA
Indirizzo postale: piazza Trento e Trieste
Città postale: Bologna
Codice postale: 40137
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0516480911📞
E-mail: prometeiaadvisorsim@postecert.it📧
Fax: +39 051220753 📠
Regione: Roma🏙️
URL: https://www.prometeia.it/financial-advisory🌏
Il contraente è una PMI ✅ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale stimato del contratto/lotto: EUR 650 000 💰
Valore totale del contratto/lotto: EUR 390 000 💰
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale — Sezione Roma
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Affari legali della fondazione ENPAM
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Affari legali della fondazione ENPAM
Fonte: OJS 2021/S 091-236327 (2021-05-06)