Affidamento del «Servizio Tesoreria provinciale» quinquennio 2019–2024

Provincia di Isernia

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente Provincia, dalla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all’ente stesso e dallo stesso ordinate come specificate in dettaglio nello schema di convenzione tesoreria provinciale.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2019-03-12. L'appalto è stato pubblicato su 2019-02-20.

Chi?

• Provincia di Isernia

Cosa?

• Servizi finanziari e assicurativi › Servizi di tesoreria

Dove?

• Molise › Isernia

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2019-02-20	Avviso di gara
2019-02-25	Informazioni complementari

Avviso di gara (2019-02-20)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di tesoreria
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di tesoreria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Isernia 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Isernia
Indirizzo postale: Via Berta 1
Codice postale: 86170
Città postale: Isernia
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.provincia.isernia.it 🌏
E-mail: ufficio.gare@pec.provincia.isernia.it 📧
Telefono: +39 441225 📞
URL dei documenti: http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_content&view=category&id=114&Itemid=200029 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-02-20 📅
Termine di presentazione: 2019-03-12 📅
Data di pubblicazione: 2019-02-22 📅
Data di inizio: 2019-04-01 📅
Data di fine: 2024-04-01 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 038-085667
Numero GU-S: 38
Informazioni aggiuntive

L'importo a base di gara è pari a 125 000,00 EUR pari a 25 000,00 EUR annui per 5 anni di durata del contratto

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 250 000 EUR 💰
Breve descrizione:

Art. 2) Schema di convenzione

1) Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto:

— la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all’ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle condizioni e delle modalità precisate al precedente art. 1 nonché delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla legge 29.10.1984 n. 720 e relative disposizioni integrative ed applicative,

— la custodia e gestione di titoli e valori fino al loro smobilizzo nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli, ai sensi del successivo art. 18, senza spese ed oneri di gestione per l’ente (cassetta di sicurezza),

— il rilascio e la gestione delle carte di credito con tutti i relativi servizi accessori assicurativi ed amministrativi per il personale e gli amministratori dell’ente, senza spese e oneri di gestione per l’ente,

— il servizio di cassette di sicurezza o deposito, presso la filiale di ........, con tutti i relativi servizi accessori assicurativi ed amministrativi, senza spese ed oneri di gestione per l’Ente

— L’Installazione gratuita di uno sportello per il servizio Bancomat all’interno dei locali della sede del Palazzo della Provincia, senza spese ed oneri di gestione per l’Ente avverrà secondo l’esito della procedura di affidamento del servizio di tesoreria,

— l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi ai precedenti punti e previsti dalla legge, statuto e regolamenti della Provincia.

2) L’Istituto Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dalla Provincia, alle migliori condizioni consentite dai vigenti «accordi interbancari ed eventuali successive variazioni».

3) Il Tesoriere dovrà aprire, su richiesta dell'Ente, appositi conti correnti intestati all'Ente medesimo, con funzioni di «appoggio» qualora ve ne sia la necessità per specifiche modalità di riscossione delle entrate non rientranti nella gestione del nodo dei pagamenti. Tali conti dovranno essere gestiti senza oneri né di movimento né di bonifico (fatte salve le imposte se dovute).

4) Il Tesoriere dovrà aprire, su richiesta dell'Ente, un conto corrente bancario che consenta la gestione «online» per le necessità del Fondo Economale, che consenta la completa operatività. L’apertura del conto dovrà essere formalizzata con scrittura privata fra l’Istituto Tesoriere e il dirigente responsabile dell’Economato e dovrà essere gratuita così come la gestione dello stesso.

5) L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del «non riscosso per riscosso» e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.

6) Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 213 del D.Lgs. n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per una migliore organizzazione dello stesso. Inoltre, di comune accordo tra le parti potranno essere apportati, anche mediante semplice scambio di lettere, variazioni e integrazioni ritenute necessarie, anche per consentire l’adeguamento alle norme legislative e regolamentari.

Valore stimato al netto dell'IVA: 125 000 EUR 💰
Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni (cinque anni), per il medesimo importo contrattualizzato, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Il valore massimo stimato dell'appalto include quindi anche il corrispettivo per il rinnovo dello stesso

Descrizione delle opzioni:

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 del Codice degli Appalti come di seguito indicato.

Durante la validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative.

Nell’eventualità che l’Ente, a seguito di modifiche normative, non fosse più soggetto al regime di Tesoreria Unica dovranno essere ricontrattate, di comune accordo fra le parti, le condizioni economiche di espletamento del servizio per la durata residua.

Per la formalizzazione dei relativi accordi è necessaria un’integrazione del contratto

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

Informazioni aggiuntive:

L'importo a base di gara è pari a 125 000,00 EUR pari a 25 000,00 EUR annui per 5 anni di durata del contratto

Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Isernia

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 e ss.m.i. e dell’abilitazione all’esercizio del Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.m.i., indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.m.i. o eventuale possesso del codice rilasciato dalla Banca d’Italia per la tesoreria unica;

c) Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.6.2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Posizione economica e finanziaria:

d) Solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto non inferiore a 10 000 000,00 EUR (dieci milioni/00 di euro) risultante dall’ultimo bilancio approvato.

e) Non aver riportato perdite d’esercizio nei bilanci degli ultimi 3 esercizi documentabili;

Capacità tecnica e professionale:

f) Aver gestito, nel triennio 2015–2017, senza rilievi o disdette, il servizio di tesoreria a favore di almeno 3 Enti pubblici (enti locali) annoverati nell’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

g) Disporre, al momento della partecipazione alla presente gara, di una Agenzia/Filiale nel Comune di Isernia con uno sportello idoneo allo svolgimento del servizio di tesoreria dell’Ente;

h) Disporre di un sistema informatico che preveda l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione a firma digitale (mandato/reversale informatico), in luogo di quelli cartacei, e le cui evidenze informatiche permettano il collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell’Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio. È fatto obbligo al tesoriere di utilizzare metodologie e sistemi informatici compatibili e di cui sia possibile l’integrazione con il sistema informatico dell’Ente.

i) Disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli bancari (anche associati) in grado di evidenziare una numerazione progressiva unica delle registrazioni di riscossioni e di pagamento con il rispetto della successione cronologica negli ultimi 3 anni dei servizi/forniture analoghi

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Procedura accelerata:

Il contratto di Tesoreria è scaduto a dicembre 2018 ed attualmente è in proroga tecnica, risulta pertanto urgente procedere a nuova gara al fine di individuare il nuovo contraente

Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 180 mesi
Data di apertura delle offerte: 2019-03-13 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: Via Berta, Palazzo Provincia, presso l’Ufficio Gare e Contratti (6
Informazioni aggiuntive:

Sono ammessi alla procedura di apertura i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Eugenia Ferrari
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.provincia.isernia.it 🌏
URL dei documenti: http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_content&view=category&id=114&Itemid=200029 🌏
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Provinciale di Isernia — Ufficio Gare e contratti
Referente: Giovanni D'Uva
Telefono: +39 865441325 📞
E-mail: g.duva@provincia.isernia.it 📧
Paese: Isernia 🏙️
Indirizzo Internet: http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_content&view=category&id=114&Itemid=200029 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive
Calendario stimato per la pubblicazione di successivi avvisi:

Facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni (cinque anni), per il medesimo importo contrattualizzato, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originale

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Molise — sede Campobasso
Indirizzo postale: Via San Giovanni 1
Città postale: Campobasso
Codice postale: 86100
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 08744891 📞
E-mail: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fonte: OJS 2019/S 038-085667 (2019-02-20)

Informazioni complementari (2019-02-25)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’Ente Provincia, dalla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all’Ente stesso e dallo stesso ordinate come specificate in dettaglio nello Schema di Convenzione Tesoreria Provinciale

Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-02-25 📅
Termine di presentazione: 2019-03-15 📅
Data di pubblicazione: 2019-03-01 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 043-098958
Si riferisce all'avviso: 2019/S 038-085667
Numero GU-S: 43
Fonte: OJS 2019/S 043-098958 (2019-02-25)

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