Servizio di Banca Depositaria e Servizi connessi al Patrimonio in favore di Eppi ed Enpapi

EPPI — Ente di Previdenza dei Periti Industriali e P.I. Laureati

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare di Eppi ed Enpapi.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2017-09-12. L'appalto è stato pubblicato su 2017-07-11.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• BNP Paribas Securities Services

Chi?

• EPPI — Ente di Previdenza dei Periti Industriali e P.I. Laureati

Cosa?

• Servizi bancari › Servizi di deposito
• Servizi di amministrazione fiduciaria e di custodia › Servizi di custodia

Dove?

• Lazio › Roma

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2017-07-11	Avviso di gara
2018-01-11	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2017-07-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di custodia
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di custodia 📦
Codice CPV supplementare: Servizi di deposito 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: EPPI — Ente di Previdenza dei Periti Industriali e P.I. Laureati
Indirizzo postale: Via G. B. Morgagni 30/E
Codice postale: 00161
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: https://www.eppi.it/index.php/bandi-di-gara?catid=23&Itemid=205&class=1&subItem=15&idItem=13&idCast=70 🌏
E-mail: stefania.antonelli@eppi.it 📧
Telefono: +39 0644001112 📞
Fax: +39 0644001222 📠
URL dei documenti: https://www.eppi.it/index.php/bandi-di-gara?catid=23&Itemid=205&class=1&subItem=15&idItem=13&idCast=70 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-07-11 📅
Termine di presentazione: 2017-09-12 📅
Data di pubblicazione: 2017-07-14 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 133-272298
Numero GU-S: 133
Informazioni aggiuntive

Durante le operazioni di apertura dei plichi, saranno ammessi a partecipare ed a formulare eventuali osservazioni unicamente i titolari o i legali rappresentanti delle società, o soggetti da questi ultimi formalmente delegati.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 2 383 000 EUR 💰
Breve descrizione:

Servizio di Banca Depositaria e Servizi connessi al Patrimonio. In particolare, l'Accordo Quadro ha ad oggetto le seguenti prestazioni (per una descrizione più dettagliata si veda il Capitolato Tecnico):

A. Servizi base: custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, quote di OICR, etc.) e le disponibilità liquide; regolare le operazioni disposte dall'Ente ovvero dal Gestore/i incaricato/i; esercitare la funzione di sostituto di imposta nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente; controllare che l'attività svolta dall'Ente ovvero dai Gestori sia conforme alla Regolamentazione, nonché agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i Gestori devono attenersi come successivamente comunicato dall'Ente alla Banca Depositaria; valorizzare giornalmente le risorse che sono depositate presso la Banca Depositaria o i Sub Depositi; il tutto in conformità alla Regolamentazione;

B. Servizi opzionali: servizio di intermediazione/negoziazione finanziaria; Servizio di misurazione delle performance e del rischio;

C. Servizi accessori ai servizi base: attività di regolamento titoli; Trasferimento certificati e titoli fisici; Disposizioni di pagamento e trasferimento fondi verso altra banca in euro o in altre divise; partecipazione ad assemblee; Aumenti di capitale; Movimenti dei conti correnti in euro e divisa (giroconti); Spese di apertura, tenuta e chiusura conti, incluse le comunicazioni periodiche (con esclusione solamente delle imposte e bolli) anche presso Sicav esterne; Servizio di internet banking in funzione consultativa e dispositiva (es. Corporate Action) sui conti correnti ed i conti titoli e relative licenze di accesso per gli utenti Ente e per i gestori; Servizio di redazione e trasmissione delle istanze di rimborso (i c.d. «taxreclaims») alle amministrazioni finanziarie competenti per il recupero fiscale sui proventi esteri; attività di formazione sui servizi offerti dalla banca e presenti nel contratto.

Valore stimato al netto dell'IVA: 2 383 000 EUR 💰
Durata: 48 mesi
Descrizione dei rinnovi: 2 Rinnovi.
Descrizione delle opzioni:

Facoltà di rinnovare il presente contratto, in favore di entrambi gli Enti destinatari o solo in favore di uno di questi, per un massimo di 2 (due) volte consecutive, ciascuna per un periodo di 12 (dodici), secondo le modalità descritte nel Disciplinare.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

— alternativamente:

i. per gli Istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di Istituti bancari che abbiano sede legale in Stati membri dell'UE, iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, ovvero

ii. per gli Istituti bancari con sede in Stati extracomunitari, autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 385/1993;

— autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria.

Procedura
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 9 mesi
Data di apertura delle offerte: 2017-09-29 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: Roma — Via G. B. Morgagni 30/E, edificio C.
Informazioni aggiuntive:

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Stefania Antonelli
Indirizzo del profilo dell'acquirente: www.eppi.it 🌏
URL dei documenti: https://www.eppi.it/index.php/bandi-di-gara?catid=23&Itemid=205&class=1&subItem=15&idItem=13&idCast=70 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dell'appalto, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire ad EPPI secondo le modalità riportate nell'art. 10 del Disciplinare di gara.

EPPI si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto quadro. Si riserva inoltre il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora intervengano motivi di interesse pubblico; nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

Si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, nell'ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le finalità connesse all'aggiudicazione della gara e alla successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.

EPPI si riserva di applicare l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La stipulazione del contratto avverrà con atto pubblico notarile informatico.

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente indica l'indirizzo esatto e-mail pec ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara. Tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente che tutte le comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. verranno effettuate via pec.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

30 gg. dalla data di pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.

Fonte: OJS 2017/S 133-272298 (2017-07-11)

Avviso di aggiudicazione (2018-01-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per l’affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare di EPPI ed ENPAPI.

Valore totale dell'appalto: 2 057 500 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: EPPI – Ente di Previdenza dei Periti Industriali e P.I. Laureati

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-01-11 📅
Data di pubblicazione: 2018-01-13 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 009-016615
Si riferisce all'avviso: 2017/S 133-272298
Numero GU-S: 9
Informazioni aggiuntive

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dell'appalto, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a EPPI secondo le modalità riportate nell’art. 10 del Disciplinare di gara. EPPI si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto quadro. Si riserva inoltre il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora intervengano motivi di interesse pubblico; nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza. Si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, nell’ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le finalità connesse all’aggiudicazione della gara e alla successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. EPPI si riserva di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. La stipulazione del contratto avverrà con atto pubblico notarile informatico. Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il concorrente indica l’indirizzo esatto e-mail PEC ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara. Tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente che tutte le comunicazioni, in particolare quelle di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni verranno effettuate via PEC.

Informazioni aggiuntive

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dell'appalto, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a EPPI secondo le modalità riportate nell’art. 10 del Disciplinare di gara.

EPPI si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto quadro. Si riserva inoltre il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora intervengano motivi di interesse pubblico; nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

Si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, nell’ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le finalità connesse all’aggiudicazione della gara e alla successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.

EPPI si riserva di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

La stipulazione del contratto avverrà con atto pubblico notarile informatico.

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il concorrente indica l’indirizzo esatto e-mail PEC ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara. Tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente che tutte le comunicazioni, in particolare quelle di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni verranno effettuate via PEC.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Servizio di Banca Depositaria e Servizi connessi al Patrimonio. In particolare, l’accordo quadro ha ad oggetto le seguenti prestazioni (per una descrizione più dettagliata si veda il Capitolato Tecnico):

A. servizi base: custodia e amministrazione degli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, quote di OICR, ecc.) e le disponibilità liquide; regolare le operazioni disposte dall’ente ovvero dal gestore/i incaricato/i; esercitare la funzione di sostituto di imposta nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente; controllare che l’attività svolta dall’ente ovvero dai gestori sia conforme alla regolamentazione, nonché agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i gestori devono attenersi come successivamente comunicato dall’ente alla banca depositaria; valorizzare giornalmente le risorse che sono depositate presso la banca depositaria o i sub depositi; il tutto in conformità alla regolamentazione;

B. servizi opzionali: servizio di intermediazione/negoziazione finanziaria; servizio di misurazione delle performance e del rischio;

C. servizi accessori ai servizi base: attività di regolamento titoli; trasferimento certificati e titoli fisici; disposizioni di pagamento e trasferimento fondi verso altra banca in euro o in altre divise; partecipazione ad assemblee; aumenti di capitale; movimenti dei conti correnti in euro e divisa (giroconti); spese di apertura, tenuta e chiusura conti, incluse le comunicazioni periodiche (con esclusione solamente delle imposte e bolli) anche presso Sicav esterne; servizio di internet banking in funzione consultativa e dispositiva (es. corporate action) sui conti correnti e i conti titoli e relative licenze di accesso per gli utenti Ente e per i gestori; servizio di redazione e trasmissione delle istanze di rimborso (i cosiddetti “taxreclaims”) alle amministrazioni finanziarie competenti per il recupero fiscale sui proventi esteri; attività di formazione sui servizi offerti dalla banca e presenti nel contratto.

Descrizione delle opzioni:

Facoltà di rinnovare il presente contratto, in favore di entrambi gli enti destinatari o solo in favore di uno di questi, per un massimo di 2 (due) volte consecutive, ciascuna per un periodo di 12 (dodici), secondo le modalità descritte nel disciplinare.

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): I criteri sono indicati nei documenti di gara
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Ponderazione del prezzo: 30

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2018-01-11 📅

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a EPPI secondo le modalità riportate nell’art. 10 del Disciplinare di gara.

EPPI si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto quadro. Si riserva inoltre il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora intervengano motivi di interesse pubblico; nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

Si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, nell’ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le finalità connesse all’aggiudicazione della gara e alla successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

EPPI si riserva di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il concorrente indica l’indirizzo esatto e-mail PEC ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara. Tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente che tutte le comunicazioni, in particolare quelle di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni verranno effettuate via PEC.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.

Fonte: OJS 2018/S 009-016615 (2018-01-11)

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