Gara a procedura aperta in ambito UE per l'affidamento dei servizi di rischi di investimento

Fondazione Enasarco

La presente gara ha ad oggetto la selezione di un operatore economico deputato allo svolgimento dei servizi come meglio descritti nel capitolato prestazione e, specificatamente: L'analisi degli investimenti in port; la creazione di un data base; la rewiew dell'Asset Liability Management; il supporto nella definizione del Risk Budget a livello di Asset Class e di singolo strumento finanziario; il supporto nella definizione dell'universo investibile; la rewiew dell'Asset Allocation Strategica e la definizione delle linee guida dell'Asset Allocation Tattica; l'assistenza nella definizione dei flussi informatici provenienti dai gestori; il coordinamento con la banca depositaria ed il supporto nella riconciliazione delle poste; la valutazione del portafoglio al mark to market; il monitoraggio dello scostamento dall'Asset Allocation Strategica su base trimestrale; la misurazione delle performance, performance attribution ed analisi dell'efficienza dei costi; la misurazione del rischio ex ante con analisi analitica dei diversi fattori incidenti (valuta, geografico, industry, ecc.); la misurazione del rischio ex post; analisi qualitative e quantitative sugli strumenti finanziari trimestrali; il supporto nella mappatura dei rischi di investimento nelle proposte di investimento provenienti dal Servizio Finanza della Fondazione; il supporto nella verifica delle procedure di risk management delle principali controparti (gestori) anche con visite in loco; il supporto nella definizione del documento sulla politica degli investimenti; il continuo monitoraggio qualitativo dei gestori; la creazione di un team consulenziale in loco.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2016-03-21. L'appalto è stato pubblicato su 2016-01-28.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2016-01-28 Avviso di gara
2017-01-05 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2016-01-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Quantità o entità: 400 000 EUR.400 000
Valore totale dell'appalto: 400 000 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Enasarco
Indirizzo postale: Via A. Usodimare 31
Codice postale: 00154
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.enasarco.it 🌏
E-mail: servizio.acquisti@enasarco.it 📧
Telefono: +39 0657932493 📞
Fax: +39 0657935328 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2016-01-28 📅
Termine di presentazione: 2016-03-21 📅
Data di pubblicazione: 2016-02-02 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2016/S 022-035153
Numero GU-S: 22
Informazioni aggiuntive
La presente gara (11/2015) è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco n. 126 del 17.12.2015- CIG 6546320229, Responsabile del Procedimento: Marco Di Fiore. Normativa di riferimento: D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Prestazionale, al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo del committente di cui al punto I.1) (www.enasarco.it). Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Enasarco, Servizio Bilancio Ufficio gare Beni e Servizi — Via Antoniotto Usodimare 31 — 00154 Roma, entro le ore 12:00 del termine indicato al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Della data e dell'ora di ricezione farà fede l'indicazione apposta (anche a mezzo timbratura) del personale della Fondazione Enasarco incaricato della ricezione. Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in considerazione e l'impresa mittente sarà esclusa dalla gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ovvero di aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte presentante sia ritenuta idonea. L'aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere approvata dal competente organo interno. L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica, da parte della Fondazione, del possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell'aggiudicatario. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della gara. Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 241 del D.Lgs.163/2006.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
La presente gara ha ad oggetto la selezione di un operatore economico deputato allo svolgimento dei servizi come meglio descritti nel capitolato prestazione e, specificatamente: L'analisi degli investimenti in port; la creazione di un data base; la rewiew dell'Asset Liability Management; il supporto nella definizione del Risk Budget a livello di Asset Class e di singolo strumento finanziario; il supporto nella definizione dell'universo investibile; la rewiew dell'Asset Allocation Strategica e la definizione delle linee guida dell'Asset Allocation Tattica; l'assistenza nella definizione dei flussi informatici provenienti dai gestori; il coordinamento con la banca depositaria ed il supporto nella riconciliazione delle poste; la valutazione del portafoglio al mark to market; il monitoraggio dello scostamento dall'Asset Allocation Strategica su base trimestrale; la misurazione delle performance, performance attribution ed analisi dell'efficienza dei costi; la misurazione del rischio ex ante con analisi analitica dei diversi fattori incidenti (valuta, geografico, industry, ecc.); la misurazione del rischio ex post; analisi qualitative e quantitative sugli strumenti finanziari trimestrali; il supporto nella mappatura dei rischi di investimento nelle proposte di investimento provenienti dal Servizio Finanza della Fondazione; il supporto nella verifica delle procedure di risk management delle principali controparti (gestori) anche con visite in loco; il supporto nella definizione del documento sulla politica degli investimenti; il continuo monitoraggio qualitativo dei gestori; la creazione di un team consulenziale in loco.
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Quantità o entità: 400 000 EUR.
Durata: 36 mesi
Numero di riferimento: GBS/11/2015
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: Si rimanda al disciplinare di gara.
Posizione economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
Capacità tecnica e professionale: Si rimanda al disciplinare di gara.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Cauzione provvisoria: pari al 2 % dell'importo a base di gara ex art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e salvo quando disposto dal co. 7 del medesimo articolo. A pena di esclusione, tale garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte e dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore di rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
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In caso di aggiudicazione: cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo del contratto ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
Risorse in bilancio. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto: Si rimanda al disciplinare di gara.

Procedura
Data di apertura delle offerte: 2016-03-30 📅
Luogo di apertura:
Fondazione Enasarco — Via Antoniotto Usodimare 31 — 00154 Roma, previa conferma scritta
Luogo: Fondazione Enasarco — Via Antoniotto Usodimare 31 — 00154 Roma, previa conferma scritta
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Un rappresentante per ciascuna impresa, consorzio o RTI partecipante, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Other
Contatto
Referente: Marco Di Fiore
Indirizzo Internet: www.enasarco.it 🌏

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: GBS/11/2015
Informazioni aggiuntive
La presente gara (11/2015) è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco n. 126 del 17.12.2015- CIG 6546320229, Responsabile del Procedimento: Marco Di Fiore. Normativa di riferimento: D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
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Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Prestazionale, al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo del committente di cui al punto I.1) (www.enasarco.it).
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Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Enasarco, Servizio Bilancio Ufficio gare Beni e Servizi — Via Antoniotto Usodimare 31 — 00154 Roma, entro le ore 12:00 del termine indicato al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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Della data e dell'ora di ricezione farà fede l'indicazione apposta (anche a mezzo timbratura) del personale della Fondazione Enasarco incaricato della ricezione.
Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in considerazione e l'impresa mittente sarà esclusa dalla gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ovvero di aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte presentante sia ritenuta idonea.
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L'aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere approvata dal competente organo interno. L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica, da parte della Fondazione, del possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell'aggiudicatario.
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I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della gara.
Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 241 del D.Lgs.163/2006.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.
Fonte: OJS 2016/S 022-035153 (2016-01-28)
Avviso di aggiudicazione (2017-01-05)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 400 000 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-01-05 📅
Data di pubblicazione: 2017-01-10 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 006-009334
Si riferisce all'avviso: 2016/S 022-035153
Numero GU-S: 6

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Qualità (80)
2. Prezzo (20)

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2016-09-21 📅
Nome: Mangusta Risk Limited
Indirizzo postale: Royalty House, 32 Sackville Street
Città postale: Londra
Paese: Regno Unito 🇬🇧
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Fonte: OJS 2017/S 006-009334 (2017-01-05)
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