Procedura aperta ex articolo 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la selezione di un istituto bancario cui affidare le funzioni di Banca Depositaria e servizi connessi del Patrimonio Mobiliare della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti
La presente gara ha ad oggetto la selezione di una Banca depositaria deputata allo svolgimento dei servizi come meglio descritti nel Disciplinare di gara:
a) Custodia e regolamento relativo ai singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata;
b) Regolamento delle disposizioni di conferimento, prelievo e recesso impartite dalla CNPADC per il Patrimonio in Gestione Delegata;
c) Custodia degli strumenti finanziari appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta; esecuzione e regolamento delle operazioni disposte dalla CNPADC su tale Patrimonio;
d) Valorizzazione e trasmissione su base settimanale del NAV dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, nonchรฉ del NAV relativo all'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre;
e) Valorizzazione e trasmissione su base settimanale degli strumenti finanziari appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
f) Controllo su base settimanale dei limiti contrattuali di investimento relativi al Patrimonio in Gestione Delegata;
g) Riconciliazione su base trimestrale del NAV dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata con le valorizzazioni elaborate dai Gestori;
h) Controllo delle commissioni di negoziazione, di gestione e di overperformance applicate dai Gestori del Patrimonio in Gestione Delegata in applicazione dei contratti di gestione di portafoglio stipulati con la CNPADC;
i) Controllo delle retrocessioni pagate dagli OICR appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta in applicazione dei contratti di retrocessione stipulati con la CNPADC;
j) Controllo delle commissioni di gestione fatturate alla CNPADC relative agli OICR appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
k) Elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, degli OICR presenti in tali portafogli e degli strumenti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
l) Elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione degli OICR aperti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
m) Elaborazione e trasmissione dei dati necessari all'alimentazione del sistema di contabilitร della CNPADC, secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico;
n) Prestazione di servizi di supporto alla fiscalitร del Patrimonio Mobiliare della CNPADC secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico;
o) Accesso riservato alle informazioni dei conti della CNPADC attraverso un portale WEB (remote banking);
p) Investimento e disinvestimento in strumenti finanziari attraverso la ricezione via PEC di un file in formato XML firmato digitalmente a piรน livelli.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2014-07-29.
L'appalto รจ stato pubblicato su 2014-05-08.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi?
Cosa?
Storia dell'approvvigionamento
Data |
Documento |
2014-05-08
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Avviso di gara
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2014-10-08
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Avviso di aggiudicazione
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