Procedura aperta ex articolo 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la selezione di un istituto bancario cui affidare le funzioni di Banca Depositaria e servizi connessi del Patrimonio Mobiliare della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

La presente gara ha ad oggetto la selezione di una Banca depositaria deputata allo svolgimento dei servizi come meglio descritti nel Disciplinare di gara:
a) Custodia e regolamento relativo ai singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata;
b) Regolamento delle disposizioni di conferimento, prelievo e recesso impartite dalla CNPADC per il Patrimonio in Gestione Delegata;
c) Custodia degli strumenti finanziari appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta; esecuzione e regolamento delle operazioni disposte dalla CNPADC su tale Patrimonio;
d) Valorizzazione e trasmissione su base settimanale del NAV dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, nonché del NAV relativo all'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre;
e) Valorizzazione e trasmissione su base settimanale degli strumenti finanziari appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
f) Controllo su base settimanale dei limiti contrattuali di investimento relativi al Patrimonio in Gestione Delegata;
g) Riconciliazione su base trimestrale del NAV dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata con le valorizzazioni elaborate dai Gestori;
h) Controllo delle commissioni di negoziazione, di gestione e di overperformance applicate dai Gestori del Patrimonio in Gestione Delegata in applicazione dei contratti di gestione di portafoglio stipulati con la CNPADC;
i) Controllo delle retrocessioni pagate dagli OICR appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta in applicazione dei contratti di retrocessione stipulati con la CNPADC;
j) Controllo delle commissioni di gestione fatturate alla CNPADC relative agli OICR appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
k) Elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, degli OICR presenti in tali portafogli e degli strumenti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
l) Elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione degli OICR aperti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
m) Elaborazione e trasmissione dei dati necessari all'alimentazione del sistema di contabilità della CNPADC, secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico;
n) Prestazione di servizi di supporto alla fiscalità del Patrimonio Mobiliare della CNPADC secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico;
o) Accesso riservato alle informazioni dei conti della CNPADC attraverso un portale WEB (remote banking);
p) Investimento e disinvestimento in strumenti finanziari attraverso la ricezione via PEC di un file in formato XML firmato digitalmente a più livelli.

Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2014-07-29. L'appalto è stato pubblicato su 2014-05-08.

Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• • Societe Generale Securities Services SpA

Chi?

• • Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

Cosa?

• • Servizi bancari › Servizi di deposito