Affidamento in gestione delle risorse patrimoniali

Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e

Il FASC istituito con il contratto collettivo 25.1.1936 e già Ente di diritto pubblico per effetto della L. n. 70/1975, è stato trasformato, a decorrere dal 1.1.1995, in Fondazione di diritto privato in attuazione del disposto di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 509/1994.
Il FASC ha lo scopo di erogare prestazioni previdenziali così come disciplinate dall'art. 2 dello Statuto a favore dei dipendenti con qualifica di impiegati e quadri di aziende che applicano il CCNL Autotrasporto e Spedizione Merci, il CCNL per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Terziario.
Il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 24.3.2014, nel rispetto delle disposizioni normative e delle indicazioni statutarie, ha approvato la gara d'appalto per procedere all'individuazione dei soggetti a cui affidare la gestione di parte del patrimonio mobiliare del FASC per un ammontare complessivo di 210 000 000 EUR. L'oggetto del servizio è descritto in modo dettagliato nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente.
La gestione del patrimonio di cui sopra verrà effettuata mediante l'affidamento di 3 mandati.
La gestione dovrà attenersi al principio presente nella normativa europea della “persona prudente”, perseguire una ottimizzazione del rapporto redditività rischio e in questo quadro essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso in un orizzonte temporale di 6 anni.
A questo scopo, il FASC intende sottoscrivere una convenzione con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.
Il codice CIG attribuito dall'Autorità Vigilante per i Contratti Pubblici è il seguente: 569723530D.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2014-06-05. L'appalto è stato pubblicato su 2014-04-08.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi?

• Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e

Cosa?

• Servizi bancari e di investimento › Servizi di gestione del portafoglio

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2014-04-08	Avviso di gara
2014-11-13	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2014-04-08)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di gestione del portafoglio
Quantità o entità: L'importo complessivo dell'appalto è pari a 3 150 000 EUR, IVA esclusa.
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di gestione del portafoglio 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi — FASC
Indirizzo postale: Via Tommaso Gulli 39
Codice postale: 20147
Città postale: Milano
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.fasc.it 🌏
E-mail: gare.fasc@pecmail.net 📧
Telefono: +39 0248778554 📞
Fax: +39 0248778356 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2014-04-08 📅
Termine di presentazione: 2014-06-05 📅
Data di pubblicazione: 2014-04-12 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2014/S 073-126110
Numero GU-S: 73
Informazioni aggiuntive

Il Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del presente Bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili sul sito www.fasc.it o presso gli uffici amministrativi del FASC siti in Via Tommaso Gulli 39 — 20147 — Milano. Si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 83 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163. Responsabile del Procedimento: Sergio Slavec. Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal Bando, e vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista al comma 2, p.to 1 e lettere da a) a g) dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 163/2006, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di tre sole offerte valide ex art. 55, comma 4, ed art. 81, del D. Lgs 12.4.2006, n. 163. FASC si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora pervengano meno di 3 offerte ammissibili. In tale eventualità, il servizio verrà successivamente aggiudicato con le modalità e nelle forme previste dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro alla data della dichiarazione. In esecuzione delle prescrizioni indicate nel Bando, l'Aggiudicatario si obbliga in via generale al rispetto di tutte le disposizioni normative prescritte dai Regolamenti comunitari in materia di formazione professionale e dalla legislazione statale e regionale vigente nella stessa materia, nonché in materia di pubblici appalti di servizi. Segnatamente, il soggetto aggiudicatario si obbliga: A. a garantire l'esecuzione delle attività oggetto del contratto; B. a redigere e consegnare al FASC tutta la rendicontazione prevista dalla convenzione di gestione; C. a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione alle attività espletate, e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Al fine di consentire al FASC la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa stabiliti dal presente Disciplinare, i concorrenti dovranno essere iscritti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis D.Lgs n. 163/06 tramite il sistema AVCPASS, secondo le modalità stabilite indicate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con deliberazione n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i., pubblicata sul sito www.avcp.it.

Informazioni aggiuntive

Il Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del presente Bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili sul sito www.fasc.it o presso gli uffici amministrativi del FASC siti in Via Tommaso Gulli 39 — 20147 — Milano.

Si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 83 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163.

Responsabile del Procedimento: Sergio Slavec.

Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal Bando, e vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista al comma 2, p.to 1 e lettere da a) a g) dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 163/2006, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di tre sole offerte valide ex art. 55, comma 4, ed art. 81, del D. Lgs 12.4.2006, n. 163.

FASC si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora pervengano meno di 3 offerte ammissibili. In tale eventualità, il servizio verrà successivamente aggiudicato con le modalità e nelle forme previste dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro alla data della dichiarazione.

In esecuzione delle prescrizioni indicate nel Bando, l'Aggiudicatario si obbliga in via generale al rispetto di tutte le disposizioni normative prescritte dai Regolamenti comunitari in materia di formazione professionale e dalla legislazione statale e regionale vigente nella stessa materia, nonché in materia di pubblici appalti di servizi.

Segnatamente, il soggetto aggiudicatario si obbliga:

A. a garantire l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;

B. a redigere e consegnare al FASC tutta la rendicontazione prevista dalla convenzione di gestione;

C. a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione alle attività espletate, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

Al fine di consentire al FASC la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa stabiliti dal presente Disciplinare, i concorrenti dovranno essere iscritti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis D.Lgs n. 163/06 tramite il sistema AVCPASS, secondo le modalità stabilite indicate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con deliberazione n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i., pubblicata sul sito www.avcp.it.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Il FASC ha lo scopo di erogare prestazioni previdenziali così come disciplinate dall'art. 2 dello Statuto a favore dei dipendenti con qualifica di impiegati e quadri di aziende che applicano il CCNL Autotrasporto e Spedizione Merci, il CCNL per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Terziario.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 24.3.2014, nel rispetto delle disposizioni normative e delle indicazioni statutarie, ha approvato la gara d'appalto per procedere all'individuazione dei soggetti a cui affidare la gestione di parte del patrimonio mobiliare del FASC per un ammontare complessivo di 210 000 000 EUR. L'oggetto del servizio è descritto in modo dettagliato nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente.

La gestione del patrimonio di cui sopra verrà effettuata mediante l'affidamento di 3 mandati.

La gestione dovrà attenersi al principio presente nella normativa europea della “persona prudente”, perseguire una ottimizzazione del rapporto redditività rischio e in questo quadro essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso in un orizzonte temporale di 6 anni.

A questo scopo, il FASC intende sottoscrivere una convenzione con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.

Il codice CIG attribuito dall'Autorità Vigilante per i Contratti Pubblici è il seguente: 569723530D.

Durata: 72 mesi
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:

Il luogo di esecuzione delle azioni ed operazioni previste e di prestazione dei servizi richiesti si colloca presso le sedi del gestore e del FASC.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel Disciplinare di Gara.

I soggetti candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente Bando:

1. Società di gestione abilitate allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58;

2. Sede statutaria in un Paese appartenente all'area U.E. — non sono ammesse società con sede nei centri off-shore;

3. Disporre di almeno una succursale in Italia.

Non saranno ammesse le candidature formulate da società appartenenti ad identici Gruppi societari, né appartenenti al Gruppo denominato Société Générale a cui appartiene la Banca depositaria del FASC (Société Générale Securities Services SpA).

(Per una più dettagliata informazione vedi il Disciplinare di Gara.)

Posizione economica e finanziaria:

Si veda l'art. 41 del D.Lgs n. 163/2006 e il Disciplinare di Gara pubblicato sul profilo del committente.

Livello(i) minimo(i) di standard:

I partecipanti devono disporre di volume di risparmio gestito per conto di clientela istituzionale (intendendosi per tale esclusivamente le seguenti tipologie di clientela: Banche, Compagnie assicurazione, Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni bancarie e non bancarie, Enti Pubblici, Organismi sovranazionali, Corporate, ONLUS, Gestioni separate del ramo vita) pari ad almeno 210 000 000 EUR.

Capacità tecnica e professionale: Si veda il Disciplinare di Gara.
Livello(i) minimo(i) di standard:

I partecipanti devono disporre della capacità tecnica a svolgere le attività indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara e pubblicato sul profilo del committente. Tale capacità dovrà essere dimostrata con le modalità previste dal disciplinare di gara e dall'art. 42 del D.Lgs 163/06.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

Sono richieste la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva previste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, meglio descritte nel Disciplinare di Gara.

Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:

L'appalto è finanziato con fondi propri di FASC.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 16 del Disciplinare di Gara d'appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:

Possono presentare il progetto per la gestione del servizio e delle attività connesse imprese private in forma societaria o cooperativa, sia in forma singola che associata (ATI), che svolgano attività attinenti alle prestazioni richieste dal Disciplinare di Gara, e che abbiano sede legale nel territorio dei Paesi membri dell'U.E. alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, con riferimento al Disciplinare (art. 6 del Disciplinare di Gara).

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163.

È vietata la partecipazione di raggruppamenti temporanei costituiti da 2 o più imprese in possesso singolarmente dei requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara, che abbiano l'effetto di falsare o restringere il confronto concorrenziale. La Stazione appaltante si riserva il diritto di escludere i raggruppamenti che risultassero effettivamente anticoncorrenziali in relazione alla complessità del servizio e all'assetto dello specifico mercato di riferimento.

Sono ammesse deleghe di sola gestione a condizione che il soggetto delegato disponga degli stessi requisiti previsti per il delegante. Troverà applicazione l'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività costituenti l'oggetto dell'appalto, come descritto al punto II.1.5 del presente Bando di Gara.

Per società appartenenti allo stesso Gruppo societario si intendono le società tenute alla compilazione del bilancio consolidato, a norma della Direttiva 83/349/CEE.

Altre condizioni particolari: Si veda il Disciplinare di Gara.
L’esecuzione del servizio è riservata ad una particolare professione:

I partecipanti devono essere soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.

Nomi e qualifiche professionali del personale ✅

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2014-06-16 📅
Luogo di apertura: FASC, Via Tommaso Gulli 39, 20147 Milano.
Luogo: FASC, Via Tommaso Gulli 39, 20147 Milano.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: I Rappresentanti degli operatori economici.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Fasc
Sergio Slavec

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 83 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163.

Responsabile del Procedimento: Sergio Slavec.

Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal Bando, e vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista al comma 2, p.to 1 e lettere da a) a g) dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 163/2006, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di tre sole offerte valide ex art. 55, comma 4, ed art. 81, del D. Lgs 12.4.2006, n. 163.

FASC si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora pervengano meno di 3 offerte ammissibili. In tale eventualità, il servizio verrà successivamente aggiudicato con le modalità e nelle forme previste dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro alla data della dichiarazione.

In esecuzione delle prescrizioni indicate nel Bando, l'Aggiudicatario si obbliga in via generale al rispetto di tutte le disposizioni normative prescritte dai Regolamenti comunitari in materia di formazione professionale e dalla legislazione statale e regionale vigente nella stessa materia, nonché in materia di pubblici appalti di servizi.

Segnatamente, il soggetto aggiudicatario si obbliga:

A. a garantire l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;

B. a redigere e consegnare al FASC tutta la rendicontazione prevista dalla convenzione di gestione;

C. a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione alle attività espletate, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

Al fine di consentire al FASC la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa stabiliti dal presente Disciplinare, i concorrenti dovranno essere iscritti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis D.Lgs n. 163/06 tramite il sistema AVCPASS, secondo le modalità stabilite indicate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con deliberazione n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i., pubblicata sul sito www.avcp.it.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Indirizzo postale: Via Corridoni 39
Città postale: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fax: +39 027982904 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

I ricorsi potranno essere presentanti entro i termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs n. 104 del 2.7.2010.

Fonte: OJS 2014/S 073-126110 (2014-04-08)

Avviso di aggiudicazione (2014-11-13)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 31 500 000 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Non specificato

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Fasc
Contatto
E-mail: silvia.chiesa@fasc.it 📧
Telefono: +39 0248778228 📞

Riferimento
Date
Data di invio: 2014-11-13 📅
Data di pubblicazione: 2014-11-15 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2014/S 221-391061
Si riferisce all'avviso: 2014/S 73-126110
Numero GU-S: 221

Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:

Il luogo di esecuzione dei lavori e delle forniture o di prestazione di servizi è la sede dei gestori e del committente.

Aggiudicazione del contratto

1️⃣
Data di conclusione del contratto: 2014-09-02 📅
Nome: Allianz Global Investors Europe Gmbh
Indirizzo postale: Via Durini 1
Città postale: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia 🇮🇹

2️⃣
Nome: Eurizon Capital SGR SpA
Indirizzo postale: PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3
Città postale: Milano

3️⃣
Nome: Pioneer Investment Management SGR SpA
Indirizzo postale: Piazza Gae Aulenti 1 — Tower B
Codice postale: 20154
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 13

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Other
Fonte: OJS 2014/S 221-391061 (2014-11-13)

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