Procedura aperta per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e servizi bancari accessori alla società Arexpo SpA

Arexpo SpA

Affidamento del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e servizi bancari accessori alla società Arexpo SpA. Con deliberazione n. IX/1789 del 31.5.2011, la Regione Lombardia ha deliberato la costituzione della società Arexpo SpA, costituita in data 1.6.2011, attualmente interamente partecipata dalla medesima Regione, la quale ha, in sintesi, le seguenti finalità: l’acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici, anche a mezzo di atti di conferimento; la messa a disposizione di dette aree alla società Expo 2015 SpA per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione espositiva, attraverso la costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che comunque garantisca le finalità per le quali la messa a disposizione è realizzata; il monitoraggio, unitamente ad Expo 2015 SpA, del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell’area per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell’area medesima anche nella fase post Expo; il coordinamento dello sviluppo del piano urbanistico dell’area relativamente alla fase post Expo tenendo conto della disciplina urbanistica e del mix funzionale definito dalla variante urbanistica approvata mediante accordi di Programma tra gli enti interessati; la gestione ed il coordinamento di tutte le fasi successive all’evento Expo, affinché sia assicurata la valorizzazione e la riqualificazione del sito espositivo. Per il perseguimento delle predette finalità, Arexpo ha necessità di affidare i seguenti servizi finanziari (il “Finanziamento”):
a) finanziamento per cassa a medio-lungo termine fino ad un massimo di 130 000 000,00 EUR (cento trenta milioni/00), volto alla copertura dei fabbisogni connessi alla realizzazione del programma di investimenti (la “Linea A”), da erogarsi in più tranche, secondo il piano delle erogazioni di massima di cui al disciplinare di gara, e finalizzato alla copertura dei costi di acquisizione delle aree del sito Expo (le “Aree”) e alla copertura dei costi di infrastrutturazione delle aree, da rimborsare in un’unica soluzione alla scadenza del 31.12.2017;
b) finanziamento per cassa fino a complessivi 35 000 000,00 EUR (trentacinque milioni/00) volto alla copertura dei fabbisogni IVA connessi alla realizzazione del programma di investimenti (la “Linea B”) con rimborsi a compensazione;
c) finanziamento utilizzabile sia per cassa, al fine di fronteggiare esigenze finanziarie ulteriori, che per firma, al fine di richiedere l’emissione di garanzie a favore dei proprietari delle aree (“Linea C”) fino ad un massimo di 60 000 000,00 EUR (sessanta milioni/00).
Inoltre, all’aggiudicatario, sarà richiesto, quale servizio accessorio, l’apertura e gestione del conto corrente bancario dedicato alla gestione operativa del finanziamento concesso e del conto corrente della amministrazione aggiudicatrice, come indicato nello schema di contratto.
Come meglio specificato nello schema di contratto, le offerte dovranno consentire di individuare il costo connesso alle linee di credito per cassa e per firma nonché il tasso creditore attivo sulle giacenze del conto corrente; in particolare:
1) il tasso nominale annuo applicabile sulle erogazioni del finanziamento che il concorrente è disposto a praticare e che sarà determinato come segue:
a) quanto alla linea A, in relazione agli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento (dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31.12.2017), come indicato nello schema di contratto di mutuo, il limite massimo per il tasso fisso sarà pari al tasso per le operazioni di Interest RATE SWAP (Euribor a 6 mesi versus tasso fisso) in euro, e fissato a Francoforte alle ore 11:00 del giorno precedente la stipula dell’atto di erogazione, e come riportato nella pagina ISDAFIX2 del Circuito Reuters, colonna Euriborbasis-EUR, maggiorato dello spread offerto in sede di gara la cui entità, a pena di esclusione, non potrà comunque essere superiore a 3,50 (tre virgola cinquanta) punti percentuali annui. Tale tasso sarà applicato sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni divisore 360 (trecentosessanta); il tasso IRS di riferimento sarà determinato in funzione della durata del finanziamento relativo alla singola tranche secondo quanto indicato nello schema di contratto;
b) quanto alla linea B, in relazione agli interessi che matureranno sulle erogazioni effettuate, come indicato nello schema di contratto di mutuo, il limite massimo per il tasso variabile annuo sarà pari al tasso Euribor a 6 (sei) mesi, come riportato alla pagina EURIBOR01 del Circuito Reuters e rilevato alle ore 11:00 (ora dell’Europa Centrale) due giorni lavorativi bancari antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, maggiorato di uno spread offerto in sede di gara la cui entità, a pena di esclusione, non potrà comunque essere superiore a 2,00 (due virgola zero) punti percentuali annui; tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi divisore 360 (trecentosessanta);
c) quanto alla linea C, laddove utilizzata per cassa, il limite di tasso sarà regolato dalle medesime condizioni previste per la linea A; nel caso di utilizzo delle disponibilità accordate con la linea di credito al fine di richiedere l’emissione di impegni di firma, l’entità della commissione di garanzia non potrà comunque essere superiore a 1,00 (uno virgola zero) punti percentuali annui della somma garantita.
2) il tasso creditore da applicare sulle giacenze del conto corrente, che non potrà essere inferiore al tasso Euribor a 1 mese, maggiorato di uno spread offerto in sede di gara la cui entità, a pena di esclusione, non potrà comunque essere inferiore a 0,20 (zero virgola venti) punti percentuali annui. La liquidazione avverrà con cadenza trimestrale.

Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2011-09-30. L'appalto è stato pubblicato su 2011-08-09.

Chi?

• • Arexpo SpA

Cosa?

• • Servizi bancari e di investimento › Servizi bancari di investimento e servizi affini